境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
20.35
美元
+0.14 (0.69%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 20.35 | +0.1400 | +0.69% |
| 2024/11/18 | 20.21 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 20.29 | +0.1000 | +0.50% |
| 2024/11/14 | 20.19 | -0.1300 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 20.32 | -0.1400 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 20.46 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 20.48 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 20.47 | +0.2000 | +0.99% |
| 2024/11/07 | 20.27 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/11/06 | 20.34 | -0.2500 | -1.21% |
| 2024/11/05 | 20.59 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 20.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 20.61 | -0.2900 | -1.39% |
| 2024/10/31 | 20.9 | -0.0800 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 20.98 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 20.93 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/10/25 | 21.05 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 21.03 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 20.96 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 21.01 | -0.1900 | -0.90% |
| 2024/10/21 | 21.2 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 21.26 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 21.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 21.3 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 21.22 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/14 | 21.15 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 21.14 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 21.16 | -0.0800 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 21.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 21.24 | -0.0200 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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