境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
21.17
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 21.17 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 21.14 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 21.02 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 21.09 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 21.12 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/12/05 | 21.24 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 21.28 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/03 | 21.24 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 21.16 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/12/01 | 21.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/28 | 21.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 21.23 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 21.16 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 21.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 21.09 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 21.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 21.03 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/11/19 | 21.13 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 21.09 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/17 | 21.14 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 21.12 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/11/13 | 21.21 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/12 | 21.19 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 21.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 21.16 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 21.15 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/11/06 | 21.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 21.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 21.08 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/03 | 21.12 | -0.2900 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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