境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
20.3
美元
+0.07 (0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.3 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 20.23 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/28 | 20.12 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/27 | 20.06 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 20.09 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 20.07 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/24 | 20.15 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 20.2 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 20.23 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 20.18 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 20.13 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 20.03 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/13 | 20.02 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 20.06 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 20.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 20.14 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 20.13 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 20.07 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/03/05 | 20.2 | -0.1600 | -0.79% |
| 2025/03/04 | 20.36 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/03/03 | 20.26 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 20.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 20.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 20.32 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/02/25 | 20.22 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 20.18 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 20.13 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 20.05 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 20.04 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 20.14 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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