境外
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 (基金之配息來源可能為本金)
20.27
美元
-0.11 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE World Government Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.27 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 20.38 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 20.3 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 20.36 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 20.21 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 20.28 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/13 | 20.2 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/12 | 20.25 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 20.35 | -0.1600 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 20.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 20.51 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 20.42 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/05/02 | 20.56 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/05/01 | 20.61 | -0.2400 | -1.15% |
| 2025/04/30 | 20.85 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 20.79 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 20.74 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 20.78 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 20.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 20.74 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 20.71 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 20.57 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 20.58 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 20.52 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 20.48 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 20.38 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/04/10 | 20.26 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/09 | 20.14 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 20.24 | -0.2200 | -1.08% |
| 2025/04/07 | 20.46 | -0.1400 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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