境外
法巴社會包容成長基金 C (美元)
116.63
美元
-0.19 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.34% | -2.26% | 87/157 | 45% |
| 3個月 | -1.09% | -3.64% | 103/157 | 34% |
| 6個月 | +2.27% | +2.25% | 104/157 | 34% |
| 1年 | +20.29% | +13.28% | 52/157 | 67% |
| 3年 | -- | +0.05% | -- | -- |
| 5年 | -- | +27.21% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World (NR)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.69% | +6.69% | 55/157 | 65% |
| 2023年 | +17.51% | +15.64% | 40/157 | 75% |
| 2022年 | -- | -18.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 153/157 | 3% | +-0 | 152/157 | 3% | +0 | 60/157 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 153/157 | 3% | +-0 | 153/157 | 3% | +0 | 41/157 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 157/157 | -- | +-0 | 153/157 | 3% | +0 | 30/157 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 153/157 | 3% | +-0 | 153/157 | 3% | +100.0萬 | 21/157 | 87% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8619
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
最大跌幅-25.05%
(高點54.59 ➔ 低點40.91)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.76% | 10.32% |
| 3年 | -- | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費 | ||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,包含於最高0.40%之其他費用中 | ||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴社會包容成長基金 C (美元)
- ISIN CodeLU2400760125
- 境內境外境外
- 成立日期2015/04/15
- 基金核准生效日2022/09/28
- 總代理基金生效日2022/09/28
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元3萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6.34億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
基金主要投資於支持更多元包容性和永續社會願景的全球公司所發行的股票及/或等同股票的 有價證券。此等企業指具有良好包容成長實務的企業,包含: 1) 良好工作環境:包含適當的薪酬、工作安全性、利潤分享、退休與健保計畫。 2) 投資於社會流動性:指多元的員工職涯發展機會,包含人力資本管理、多元性、訓練與 發展計畫。 3) 提供優質產品與服務:包含可負擔的高品質產品與服務、有助於取得健康護理服務、水 資源、教育、衛生、能源、住宅等。 4) 良好的商業道德:包含企業治理、稅務透明、確實遵守企業遊說法規與相關揭露、避免 獨占抬價與壟斷商業行為。 5) 促進減碳與生物多樣性:包含減碳(碳定價法規、能源效率、乾淨電能)、對自然極限與 地球資源友善。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
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富邦投信
統一投信
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中國信託投信
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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兆豐投信
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聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
