境外
法巴社會包容成長基金 C (美元)
125.8
美元
+0.64 (0.51%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 125.8 | +0.6400 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 125.16 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 125.32 | -0.6100 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 125.93 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 126.06 | +0.9100 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 125.15 | -0.3700 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 125.52 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 125.45 | +0.3100 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 125.14 | +1.0100 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 124.13 | +0.4700 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 123.66 | -0.4900 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 124.15 | +1.2400 | +1.01% |
| 2025/05/20 | 122.91 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 122.89 | +0.4800 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 122.41 | +0.9600 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 121.45 | +1.0200 | +0.85% |
| 2025/05/14 | 120.43 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 120.47 | +0.9500 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 119.52 | +1.5600 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 117.96 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 117.75 | +0.8500 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 116.9 | -0.6400 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 117.54 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 117.77 | +2.4400 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 115.33 | +0.4000 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 114.93 | +0.9600 | +0.84% |
| 2025/04/28 | 113.97 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 113.91 | +0.3900 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 113.52 | +1.8900 | +1.69% |
| 2025/04/23 | 111.63 | +1.1500 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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