境外
法巴社會包容成長基金 C (美元)
128.74
美元
-0.11 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 128.74 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 128.85 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 129.05 | +0.3500 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 128.7 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 128.74 | +1.2500 | +0.98% |
| 2025/11/25 | 127.49 | +1.2700 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 126.22 | +0.3300 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 125.89 | +0.9500 | +0.76% |
| 2025/11/20 | 124.94 | -1.5500 | -1.23% |
| 2025/11/19 | 126.49 | +0.3700 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 126.12 | -1.1200 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 127.24 | -1.4000 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 128.64 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 128.79 | -1.3300 | -1.02% |
| 2025/11/12 | 130.12 | +0.4300 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 129.69 | +0.5000 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 129.19 | +1.4900 | +1.17% |
| 2025/11/07 | 127.7 | +0.3700 | +0.29% |
| 2025/11/06 | 127.33 | -1.4100 | -1.10% |
| 2025/11/05 | 128.74 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 128.57 | -1.0000 | -0.77% |
| 2025/11/03 | 129.57 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 129.54 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 129.39 | -0.7600 | -0.58% |
| 2025/10/29 | 130.15 | -1.2000 | -0.91% |
| 2025/10/28 | 131.35 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/10/27 | 131.39 | +0.8900 | +0.68% |
| 2025/10/24 | 130.5 | +0.9400 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 129.56 | +0.3700 | +0.29% |
| 2025/10/22 | 129.19 | -0.5000 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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