境外
法巴社會包容成長基金 C (美元)
116.63
美元
-0.19 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 116.63 | -0.1900 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 116.82 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 116.68 | +0.2500 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 116.43 | -1.6800 | -1.42% |
| 2024/11/14 | 118.11 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 118.13 | -0.1400 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 118.27 | -0.7600 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 119.03 | +0.3200 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 118.71 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 118.66 | +0.9200 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 117.74 | +1.2400 | +1.06% |
| 2024/11/05 | 116.5 | +0.4000 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 116.1 | +1.0900 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 115.01 | -2.5600 | -2.18% |
| 2024/10/30 | 117.57 | -0.8600 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 118.43 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 118.45 | +0.4300 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 118.02 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 118.03 | -0.1800 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 118.21 | -0.8100 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 119.02 | -0.3200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 119.34 | -0.5800 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 119.92 | +0.4000 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 119.52 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/16 | 119.46 | +0.2100 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 119.25 | -0.9700 | -0.81% |
| 2024/10/14 | 120.22 | +0.8900 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 119.33 | +0.7800 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 118.55 | -0.1800 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 118.73 | +0.6400 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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