境外
法巴社會包容成長基金 C (美元)
121.45
美元
+1.02 (0.85%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 121.45 | +1.0200 | +0.85% |
| 2025/05/14 | 120.43 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 120.47 | +0.9500 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 119.52 | +1.5600 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 117.96 | +0.2100 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 117.75 | +0.8500 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 116.9 | -0.6400 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 117.54 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 117.77 | +2.4400 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 115.33 | +0.4000 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 114.93 | +0.9600 | +0.84% |
| 2025/04/28 | 113.97 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 113.91 | +0.3900 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 113.52 | +1.8900 | +1.69% |
| 2025/04/23 | 111.63 | +1.1500 | +1.04% |
| 2025/04/22 | 110.48 | +0.8700 | +0.79% |
| 2025/04/17 | 109.61 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 109.69 | -1.2500 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 110.94 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 110.63 | +1.6100 | +1.48% |
| 2025/04/11 | 109.02 | +1.3900 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 107.63 | -1.0000 | -0.92% |
| 2025/04/09 | 108.63 | +5.4000 | +5.23% |
| 2025/04/08 | 103.23 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 103.34 | -2.2200 | -2.10% |
| 2025/04/04 | 105.56 | -6.1900 | -5.54% |
| 2025/04/03 | 111.75 | -3.2200 | -2.80% |
| 2025/04/02 | 114.97 | +0.4400 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 114.53 | +0.8400 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 113.69 | -0.0500 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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