法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)

法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續高評等企業債券基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)

197.96

美元

+0.17 (0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元)	2008/04/08	-	不配息	美元6,622萬	美元	197.9600	+0.17	+0.09%	+4.43%	+9.50%	本頁基金
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2008/04/08	-	月配	美元6,146萬	美元	76.6100	+0.07	+0.09%	+3.83%	+8.80%	看詳情
/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2008/04/08	-	月配	美元2,663萬	美元	72.7100	+0.06	+0.08%	+2.92%	+7.73%	看詳情
C (美元)	2008/04/08	-	不配息	美元2,488萬	美元	179.4500	+0.15	+0.08%	+3.84%	+8.80%	看詳情
所有級別累計				美元3.8億約台幣120億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.13%	-0.92%	49/150	67%
3個月	+0.23%	-1.64%	34/150	77%
6個月	+4.20%	+3.11%	8/150	95%
1年	+9.50%	+7.24%	36/150	76%
3年	-2.31%	-6.39%	37/150	75%
5年	--	+2.05%	--	--
10年	--	+25.46%	--	--
15年	--	+65.32%	--	--

年度報酬率

參考指標：50% Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.43%	+1.83%	42/150	72%
2023年	+9.41%	+8.71%	21/150	86%
2022年	-14.24%	-15.30%	43/150	71%
2021年	--	-1.34%	--	--
2020年	--	+9.44%	--	--
2019年	--	+13.99%	--	--
2018年	--	-2.20%	--	--
2017年	--	+5.75%	--	--
2016年	--	+5.30%	--	--
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4.6億	35/150	77%	-1.6億	43/150	71%	+3.0億	35/150	77%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+20.1億	22/150	85%	-2.9億	49/150	67%	+17.2億	22/150	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+29.6億	22/150	85%	-6.3億	57/150	62%	+23.3億	22/150	85%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+38.8億	33/150	78%	-8.9億	76/150	49%	+29.9億	14/150	91%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9848

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.91%

(高點189.16 ➔ 低點164.74)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.97%	7.12%
3年	8.17%	9.60%
5年	--	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.50%	0.49%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.3% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.17%之其他費用中
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%