法巴水資源基金 C (歐元)
選擇本基金其它級別/幣別
法巴水資源基金 C (歐元)
法巴水資源基金 C (美元)
法巴水資源基金/月配RH (美元) (
法巴水資源基金 I (美元)
法巴水資源基金 RH (美元)
法巴水資源基金 B (美元)
222.9900
歐元
+2.94 (1.34%)
最新淨值(2024/09/09)
過去 52 週淨值區間
178.98
23/10/25
232.17
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金主要投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務,並具有永續活動和程序的公 司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產 投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而 言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股的整體投資不得超出其資產的 25%。 投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基 金投資流程。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2015/07/03
基金組別
全球水資源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 40.49億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.23 %
2022年
2.23 %
2021年
2.23 %
2020年
2.23 %
2019年
2.20 %
2018年
2.23 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.40%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.41% | -0.37% | +0.37% | +14.58% | +7.32% | -- | -- | -- |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | +2.68% | +3.49% | +7.80% | +21.91% | +3.48% | +66.28% | +142.25% | +323.30% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.01% | +16.32% | -17.77% | +37.93% | +7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | +11.75% | +15.01% | -21.44% | +32.39% | +15.09% | +34.65% | -10.29% | +26.50% | +7.75% | -1.33% | +4.94% | +23.91% | +18.86% | -8.41% | +13.20% | +27.61% | -39.60% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/09 | 222.99000 | 2.9400 | +1.34% |
| 2024/09/06 | 220.05000 | -1.8300 | -0.82% |
| 2024/09/05 | 221.88000 | -0.9100 | -0.41% |
| 2024/09/04 | 222.79000 | -2.4200 | -1.07% |
| 2024/09/03 | 225.21000 | -3.0600 | -1.34% |
| 2024/09/02 | 228.27000 | -0.4600 | -0.20% |
| 2024/08/30 | 228.73000 | 1.7300 | +0.76% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-37.28%
(高點159.91 ➔ 低點100.30)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-37.28%
(高點159.91 ➔ 低點100.30)
(2020/02/19~2020/03/23)
全球水資源類股ETF (CGW)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
最大跌幅-35.72%
(高點41.06 ➔ 低點26.39)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.11% | 16.79% | -- | -- |
| 全球水資源類股ETF (CGW) | 19.38% | 21.28% | 21.47% | 17.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴水資源基金過去1年的標準差比全球水資源類股ETF (CGW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
