法巴水資源基金 C (歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴水資源基金 C (歐元)

法巴水資源基金 C (歐元)法巴水資源基金 C (美元)法巴水資源基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴水資源基金 I (美元)法巴水資源基金 RH (美元)法巴水資源基金 B (美元)

216.31

歐元

-1.09 (-0.50%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI World (NR)

參考ETF

全球水資源類股ETF (CGW)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (歐元)	2015/07/03	-	不配息	美元11.08億	歐元	216.3100	-1.09	-0.50%	-2.47%	-3.68%	本頁基金
C (美元)	2015/07/03	-	不配息	美元5,491萬	美元	233.6500	-1.64	-0.70%	+1.74%	-3.36%	看詳情
/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2015/07/03	-	月配	美元3,487萬	美元	155.6700	-0.78	-0.50%	-2.35%	-2.17%	看詳情
I (美元)	2015/07/03	-	不配息	美元2,382萬	美元	131.3400	-0.91	-0.69%	+2.01%	-2.30%	看詳情
RH (美元)	2015/07/03	-	不配息	美元2,118萬	美元	214.4400	-1.04	-0.48%	-2.26%	-2.05%	看詳情
B (美元)	2015/07/03	-	不配息	美元14萬	美元	97.6000	-0.69	-0.70%	+1.49%	-4.30%	看詳情
所有級別累計				美元35.61億約台幣1,154億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.95%	+0.90%	16/19	16%
3個月	-2.60%	+4.00%	16/19	16%
6個月	-6.35%	-5.85%	6/19	68%
1年	-3.68%	+2.17%	9/19	53%
3年	+9.56%	+8.74%	6/19	68%
5年	+92.22%	+85.01%	5/19	74%
10年	--	+126.27%	--	--
15年	--	+280.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.47%	+3.25%	15/19	21%
2024年	+4.99%	+2.25%	6/19	68%
2023年	+16.58%	+15.50%	8/19	58%
2022年	-18.11%	-21.99%	6/19	68%
2021年	+36.99%	+31.71%	5/19	74%
2020年	+7.72%	+15.42%	7/19	63%
2019年	--	+34.04%	--	--
2018年	--	-10.42%	--	--
2017年	--	+27.07%	--	--
2016年	--	+6.56%	--	--
2015年	--	-1.68%	--	--
2014年	--	+3.27%	--	--
2013年	--	+26.27%	--	--
2012年	--	+21.08%	--	--
2011年	--	-7.79%	--	--
2010年	--	+15.04%	--	--
2009年	--	+31.54%	--	--
2008年	--	-39.60%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2000.0萬	4/19	79%	-1200.0萬	8/19	58%	+800.0萬	4/19	79%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5200.0萬	4/19	79%	-7000.0萬	4/19	79%	-1800.0萬	17/19	11%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.2億	4/19	79%	-1.6億	4/19	79%	-4700.0萬	17/19	11%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3.3億	4/19	79%	-6.2億	4/19	79%	-2.9億	17/19	11%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8296

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.58%

(高點198.84 ➔ 低點167.87)

2022/03/22~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球水資源類股ETF (CGW)

最大跌幅-23.36%

(高點51.63 ➔ 低點39.57)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.11%	16.33%
3年	15.57%	19.88%
5年	15.72%	19.20%
10年	--	17.55%
15年	--	16.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%	2.20%	2.23%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.40%之其他費用中
同類基金平均	1.99%	2.00%	2.00%	2.08%	2.09%	2.17%
同類基金最高	3.23%	3.23%	2.75%	2.75%	2.75%	2.74%
同類基金最低	1.03%	1.04%	1.04%	1.04%	1.05%	1.04%