境外
法巴水資源基金 C (歐元)
216.31
歐元
-1.09 (-0.50%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元11.08億 | 歐元 | 216.3100 | -1.09 | -0.50% | -2.47% | -3.68% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,491萬 | 美元 | 233.6500 | -1.64 | -0.70% | +1.74% | -3.36% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,487萬 | 美元 | 155.6700 | -0.78 | -0.50% | -2.35% | -2.17% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 美元 | 131.3400 | -0.91 | -0.69% | +2.01% | -2.30% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元2,118萬 | 美元 | 214.4400 | -1.04 | -0.48% | -2.26% | -2.05% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 97.6000 | -0.69 | -0.70% | +1.49% | -4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.61億約台幣1,154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 216.31 | -1.0900 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 217.4 | -3.1200 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 220.52 | -0.4700 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 220.99 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 220.82 | +0.4900 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 220.33 | +1.7300 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 218.6 | -2.4600 | -1.11% |
| 2025/03/20 | 221.06 | -0.3000 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 221.36 | +0.9800 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 220.38 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 220.73 | +1.2100 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 219.52 | +3.1900 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 216.33 | -0.6800 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 217.01 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 216.59 | -4.7000 | -2.12% |
| 2025/03/10 | 221.29 | -1.0000 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 222.29 | +0.8600 | +0.39% |
| 2025/03/06 | 221.43 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 221.27 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/03/04 | 220.96 | -3.8400 | -1.71% |
| 2025/03/03 | 224.8 | -2.7800 | -1.22% |
| 2025/02/28 | 227.58 | +1.1500 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 226.43 | -1.1800 | -0.52% |
| 2025/02/26 | 227.61 | +1.5700 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 226.04 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 225.73 | -0.4400 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 226.17 | -1.3000 | -0.57% |
| 2025/02/20 | 227.47 | -1.3500 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 228.82 | -1.0700 | -0.47% |
| 2025/02/18 | 229.89 | +0.5200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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