境外
法巴水資源基金 C (歐元)
224.98
歐元
-0.12 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元10.16億 | 歐元 | 224.9800 | -0.12 | -0.05% | +1.44% | -0.72% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元5,564萬 | 美元 | 253.5100 | +0.20 | +0.08% | +10.38% | +3.14% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/07/03 | - | 月配 | 美元3,219萬 | 美元 | 161.0400 | -0.07 | -0.04% | +2.01% | +0.99% | 看詳情 |
| RH (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,861萬 | 美元 | 224.0900 | -0.11 | -0.05% | +2.14% | +1.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 142.7200 | +0.12 | +0.08% | +10.85% | +4.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/07/03 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 105.7500 | +0.08 | +0.08% | +9.96% | +2.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.65億約台幣1,063億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 224.98 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 225.1 | -1.1200 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 226.22 | +2.4200 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 223.8 | +1.8200 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 221.98 | -2.0000 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 223.98 | -0.4300 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 224.41 | +6.8000 | +3.12% |
| 2025/05/08 | 217.61 | +3.9200 | +1.83% |
| 2025/05/07 | 213.69 | -0.9900 | -0.46% |
| 2025/05/06 | 214.68 | -1.2900 | -0.60% |
| 2025/05/05 | 215.97 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 216.07 | +3.2600 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 212.81 | +1.9700 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 210.84 | +1.1500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 209.69 | +0.5500 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 209.14 | -0.4200 | -0.20% |
| 2025/04/24 | 209.56 | +2.4500 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 207.11 | +3.4400 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 203.67 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 204.11 | +0.9200 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 203.19 | -2.1300 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 205.32 | +1.5100 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 203.81 | +3.1900 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 200.62 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 200.35 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 200.58 | +3.6500 | +1.85% |
| 2025/04/08 | 196.93 | +1.2100 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 195.72 | -6.0500 | -3.00% |
| 2025/04/04 | 201.77 | -7.0800 | -3.39% |
| 2025/04/03 | 208.85 | -9.0500 | -4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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