境外
法巴能源轉型股票基金 RH (美元)
40.61
美元
+0.15 (0.37%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 61.9800 | +0.46 | +0.75% | -16.50% | -4.78% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 462.4700 | +1.70 | +0.37% | -12.77% | -1.48% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 歐元 | 559.2900 | +2.11 | +0.38% | -11.98% | -0.49% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 229.3200 | +0.85 | +0.37% | -15.14% | -4.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.2900 | +0.22 | +0.71% | -17.24% | -5.72% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 40.6100 | +0.15 | +0.37% | -11.16% | +0.64% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.3900 | +0.26 | +0.74% | -15.78% | -3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.36億約台幣292億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.30% | -10.27% | 1/35 | 100% |
| 3個月 | +14.01% | -15.13% | 1/35 | 100% |
| 6個月 | +9.91% | -14.22% | 1/35 | 100% |
| 1年 | +0.64% | -14.12% | 23/35 | 34% |
| 3年 | -- | -49.37% | -- | -- |
| 5年 | -- | +20.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | +43.02% | -- | -- |
| 15年 | -- | -22.36% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.16% | -22.04% | 25/35 | 29% |
| 2023年 | -23.49% | -20.38% | 26/35 | 26% |
| 2022年 | -- | -5.41% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -24.18% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +141.80% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +44.35% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.02% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -16.91% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +49.10% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -12.82% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -43.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -27.48% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 5/35 | 86% | -2.6億 | 5/35 | 86% | -1.1億 | 33/35 | 6% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.2億 | 5/35 | 86% | -9.1億 | 5/35 | 86% | -3.9億 | 33/35 | 6% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.2億 | 5/35 | 86% | -20.2億 | 5/35 | 86% | -7.9億 | 26/35 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +32.1億 | 5/35 | 86% | -39.1億 | 5/35 | 86% | -7.0億 | 26/35 | 26% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8271
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
最大跌幅-23.85%
(高點21.42 ➔ 低點16.32)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/07回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 27.43% | 26.06% |
| 3年 | -- | 27.35% |
| 5年 | -- | 34.86% |
| 10年 | -- | 27.48% |
| 15年 | -- | 28.77% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.99% | 1.98% | 1.98% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費 | ||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高無% ,包含於最高0.40%之其他費用中 | ||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.85% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.23% | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.95% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱法巴能源轉型股票基金 RH (美元)
- ISIN CodeLU2357125470
- 境內境外境外
- 成立日期1997/09/15
- 基金核准生效日2022/06/30
- 總代理基金生效日2022/06/30
- 台灣總代理B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球綠能/新能源/乾淨能源類股
- 此級別基金規模美元94萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元9.36億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- 保管銀行法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數與ETF
參考指數
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金主要投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
