法巴能源轉型股票基金 B (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴能源轉型股票基金 B (美元)

法巴能源轉型股票基金 C (美元)法巴能源轉型股票基金 C (歐元)法巴能源轉型股票基金 I (歐元)法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))

法巴能源轉型股票基金 B (美元)法巴能源轉型股票基金 I (美元)法巴能源轉型股票基金 RH (美元)

31.75

美元

+0.12 (0.38%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (美元)	2013/05/21	-	不配息	美元3.8億	美元	62.8900	+0.24	+0.38%	-15.28%	+0.50%	看詳情
C (歐元)	2013/05/21	-	不配息	美元1.96億	歐元	471.6600	+4.78	+1.02%	-11.03%	+4.21%	看詳情
I (歐元)	1997/09/15	-	不配息	美元8,081萬	歐元	570.4300	+5.79	+1.03%	-10.23%	+5.26%	看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元3,068萬	歐元	233.8700	+2.37	+1.02%	-13.46%	+1.37%	看詳情
B (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元178萬	美元	31.7500	+0.12	+0.38%	-16.03%	-0.50%	本頁基金
I (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元90萬	美元	35.9200	+0.14	+0.39%	-14.52%	+1.50%	看詳情
RH (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元79萬	美元	41.4000	+0.41	+1.00%	-9.43%	+6.48%	看詳情
所有級別累計				美元8.69億約台幣275億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.25%	-7.41%	7/35	80%
3個月	+3.76%	-16.12%	9/35	74%
6個月	+3.29%	-16.27%	7/35	80%
1年	-0.50%	-11.64%	31/35	11%
3年	-68.02%	-47.30%	22/35	37%
5年	--	+20.75%	--	--
10年	--	+41.79%	--	--
15年	--	-22.28%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-16.03%	-21.65%	31/35	11%
2023年	-23.94%	-20.38%	27/35	23%
2022年	-40.17%	-5.41%	24/35	31%
2021年	--	-24.18%	--	--
2020年	--	+141.80%	--	--
2019年	--	+44.35%	--	--
2018年	--	-9.02%	--	--
2017年	--	+21.48%	--	--
2016年	--	-16.91%	--	--
2015年	--	+3.82%	--	--
2014年	--	-4.78%	--	--
2013年	--	+49.10%	--	--
2012年	--	-12.82%	--	--
2011年	--	-43.96%	--	--
2010年	--	-27.48%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.5億	6/35	83%	-2.6億	6/35	83%	-1.1億	34/35	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.2億	6/35	83%	-9.1億	6/35	83%	-3.9億	34/35	3%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+12.2億	6/35	83%	-20.2億	6/35	83%	-7.9億	27/35	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+32.1億	6/35	83%	-39.1億	6/35	83%	-7.0億	27/35	23%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8854

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-63.60%

(高點73.33 ➔ 低點26.69)

2022/04/04~2024/04/19

2022/04高點

2024/04低點

25個月下跌

2024/11

7個月反彈中，尚未回本

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	29.88%	26.06%
3年	39.05%	27.35%
5年	--	34.86%
10年	--	27.48%
15年	--	28.77%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.99%	2.98%	2.98%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%