法巴能源轉型股票基金 C (美元)
切換基金級別/幣別
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
法巴能源轉型股票基金 I (歐元)
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴能源轉型股票基金 B (美元)
法巴能源轉型股票基金 C (歐元)
法巴能源轉型股票基金 RH (美元)
法巴能源轉型股票基金 I (美元)
59.7400
美元
-0.20 (-0.33%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
52.55
24/04/19
118.68
23/07/18
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金主要投資於由參與能源轉型的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-Notes)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。就上 述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國大陸有價證券(透過股票市場交 易互聯互通機制投資於中國 A 股)的整體投資不得超出其資產的 20%。投資經理人運用法國巴 黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金 歸屬於第 I 冊所述之「永續 Plus/主題」類別。所有投資組合資產均按照公開說明書第一冊所述 的至少一項非金融標準進行分析。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2013/05/21
基金組別
全球綠能/新能源/乾淨能源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.88億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.98 %
2021年
1.98 %
2020年
1.98 %
2019年
1.95 %
2018年
1.98 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +13.68% | -3.36% | -8.22% | -18.00% | -34.40% | -64.69% | -17.80% | -49.84% | -- |
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) | +6.30% | -3.28% | -2.88% | -10.07% | -25.71% | -35.74% | +46.35% | +56.72% | -19.87% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -23.09% | -40.25% | -18.43% | +183.78% | +0.79% | -24.40% | -2.95% | +31.54% | -24.86% | -20.19% |
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) | -20.68% | -6.18% | -25.35% | +138.18% | +43.32% | -10.38% | +20.09% | -16.13% | +3.06% | -6.06% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/15 | 59.74000 | -0.2000 | -0.33% |
2024/05/14 | 59.94000 | 1.5900 | +2.72% |
2024/05/13 | 58.35000 | 0.4000 | +0.69% |
2024/05/10 | 57.95000 | -0.3900 | -0.67% |
2024/05/08 | 58.34000 | -0.7900 | -1.34% |
2024/05/07 | 59.13000 | -0.2900 | -0.49% |
2024/05/06 | 59.42000 | 0.8100 | +1.38% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2024/04低點
39個月下跌
2024/05
1個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-77.06%
(高點229.11 ➔ 低點52.55)
(2021/02/15~2024/04/19)
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
2021/01高點
2023/10低點
34個月下跌
2024/05
7個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-60.74%
(高點32.75 ➔ 低點12.86)
(2021/01/07~2023/10/30)
過去10年
本基金
2021/02高點
2024/04低點
39個月下跌
2024/05
1個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-77.06%
(高點229.11 ➔ 低點52.55)
(2021/02/15~2024/04/19)
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
2021/01高點
2023/10低點
34個月下跌
2024/05
7個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-60.74%
(高點32.75 ➔ 低點12.86)
(2021/01/07~2023/10/30)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 37.38% | 40.11% | 45.84% | 35.97% |
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) | 25.84% | 28.08% | 33.63% | 27.14% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。法巴能源轉型股票基金過去1年的標準差比全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)大,代表其短期表現相對波動,而過去10年也較大,長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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