法巴能源轉型股票基金 C (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴能源轉型股票基金 C (美元)

法巴能源轉型股票基金 C (美元)法巴能源轉型股票基金 C (歐元)法巴能源轉型股票基金 I (歐元)法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴能源轉型股票基金 B (美元)法巴能源轉型股票基金 RH (美元)法巴能源轉型股票基金 I (美元)

49.14

美元

-1.09 (-2.17%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元2.83億	美元	49.1400	-1.09	-2.17%	-15.11%	-13.82%	本頁基金
C (歐元)	1997/09/15	-	不配息	美元1.48億	歐元	358.9100	-7.23	-1.97%	-18.63%	-14.11%	看詳情
I (歐元)	1997/09/15	-	不配息	美元5,467萬	歐元	435.6300	-8.73	-1.96%	-18.43%	-13.25%	看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	1997/09/15	-	年配	美元2,599萬	歐元	177.9700	-3.58	-1.97%	-18.63%	-16.45%	看詳情
B (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元113萬	美元	24.7200	-0.55	-2.18%	-15.31%	-14.67%	看詳情
RH (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元112萬	美元	31.7000	-0.65	-2.01%	-18.36%	-12.38%	看詳情
I (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元74萬	美元	28.1600	-0.63	-2.19%	-14.92%	-12.98%	看詳情
所有級別累計				美元6.23億約台幣202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.23%	+3.42%	22/36	39%
3個月	-18.26%	-0.95%	30/36	17%
6個月	-21.60%	-19.27%	30/36	17%
1年	-13.82%	-15.83%	27/36	25%
3年	-63.76%	-45.28%	22/36	39%
5年	+7.86%	+29.98%	16/36	56%
10年	-43.54%	+12.81%	9/36	75%
15年	--	-16.89%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-15.11%	+0.97%	30/36	17%
2024年	-22.01%	-26.43%	30/36	17%
2023年	-23.17%	-20.38%	25/36	31%
2022年	-39.57%	-5.41%	23/36	36%
2021年	-16.85%	-24.18%	19/36	47%
2020年	+188.38%	+141.80%	1/36	100%
2019年	+2.55%	+44.35%	14/36	61%
2018年	-23.24%	-9.02%	10/36	72%
2017年	-2.00%	+21.48%	10/36	72%
2016年	+30.70%	-16.91%	3/36	92%
2015年	-24.74%	+3.82%	10/36	72%
2014年	-21.43%	-4.78%	14/36	61%
2013年	--	+49.10%	--	--
2012年	--	-12.82%	--	--
2011年	--	-43.96%	--	--
2010年	--	-27.48%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2.0億	4/36	89%	-2.4億	4/36	89%	-4400.0萬	33/36	8%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4.4億	4/36	89%	-8.3億	4/36	89%	-3.9億	33/36	8%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+9.0億	4/36	89%	-19.5億	4/36	89%	-10.5億	33/36	8%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+23.4億	4/36	89%	-40.3億	4/36	89%	-16.9億	33/36	8%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7462

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-65.26%

(高點141.47 ➔ 低點49.14)

2022/04/04~2025/03/31

2022/04高點

2025/03低點

36個月下跌

2025/04

1個月反彈中，尚未回本

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	26.47%	24.56%
3年	37.76%	25.52%
5年	43.87%	32.46%
10年	36.36%	27.38%
15年	--	28.49%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.99%	1.98%	1.98%	1.98%	1.95%	1.98%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%	2.03%	2.08%	2.14%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%	3.22%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%