法巴能源轉型股票基金 I (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴能源轉型股票基金 I (美元)

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法巴能源轉型股票基金 I (美元)

35.39

美元

+0.26 (0.74%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (美元)	2013/05/21	-	不配息	美元3.8億	美元	61.9800	+0.46	+0.75%	-16.50%	-4.78%	看詳情
C (歐元)	2013/05/21	-	不配息	美元1.96億	歐元	462.4700	+1.70	+0.37%	-12.77%	-1.48%	看詳情
I (歐元)	1997/09/15	-	不配息	美元8,251萬	歐元	559.2900	+2.11	+0.38%	-11.98%	-0.49%	看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元3,068萬	歐元	229.3200	+0.85	+0.37%	-15.14%	-4.16%	看詳情
B (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元178萬	美元	31.2900	+0.22	+0.71%	-17.24%	-5.72%	看詳情
RH (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元94萬	美元	40.6100	+0.15	+0.37%	-11.16%	+0.64%	看詳情
I (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元90萬	美元	35.3900	+0.26	+0.74%	-15.78%	-3.83%	本頁基金
所有級別累計				美元8.69億約台幣275億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.37%	-10.27%	6/35	83%
3個月	+8.19%	-15.13%	5/35	86%
6個月	+6.15%	-14.22%	5/35	86%
1年	-3.83%	-14.12%	28/35	20%
3年	--	-49.37%	--	--
5年	--	+20.27%	--	--
10年	--	+43.02%	--	--
15年	--	-22.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-15.78%	-22.04%	29/35	17%
2023年	--	-20.38%	--	--
2022年	--	-5.41%	--	--
2021年	--	-24.18%	--	--
2020年	--	+141.80%	--	--
2019年	--	+44.35%	--	--
2018年	--	-9.02%	--	--
2017年	--	+21.48%	--	--
2016年	--	-16.91%	--	--
2015年	--	+3.82%	--	--
2014年	--	-4.78%	--	--
2013年	--	+49.10%	--	--
2012年	--	-12.82%	--	--
2011年	--	-43.96%	--	--
2010年	--	-27.48%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.5億	7/35	80%	-2.6億	7/35	80%	-1.1億	35/35	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.2億	7/35	80%	-9.1億	7/35	80%	-3.9億	35/35	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+12.2億	7/35	80%	-20.2億	7/35	80%	-7.9億	28/35	20%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+32.1億	7/35	80%	-39.1億	7/35	80%	-7.0億	28/35	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	29.96%	26.06%
3年	--	27.35%
5年	--	34.86%
10年	--	27.48%
15年	--	28.77%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	0.97%	0.96%	0.96%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.20%之其他費用中
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%