境外
法巴能源轉型股票基金 I (美元)
39.43
美元
+0.77 (1.99%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 68.6100 | +1.34 | +1.99% | +18.52% | +9.50% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 462.0600 | +8.16 | +1.80% | +4.75% | +1.97% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 562.3600 | +9.95 | +1.80% | +5.30% | +2.98% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 224.0100 | +3.96 | +1.80% | +2.42% | -0.30% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 41.1100 | +0.73 | +1.81% | +5.87% | +3.92% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 34.4200 | +0.67 | +1.99% | +17.92% | +8.41% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 39.4300 | +0.77 | +1.99% | +19.12% | +10.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 39.43 | +0.7700 | +1.99% |
| 2025/07/08 | 38.66 | -0.8200 | -2.08% |
| 2025/07/07 | 39.48 | -0.2600 | -0.65% |
| 2025/07/04 | 39.74 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 39.69 | +2.0100 | +5.33% |
| 2025/07/02 | 37.68 | +0.8000 | +2.17% |
| 2025/07/01 | 36.88 | +0.9300 | +2.59% |
| 2025/06/30 | 35.95 | -0.3200 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 36.27 | -0.3000 | -0.82% |
| 2025/06/26 | 36.57 | +0.6900 | +1.92% |
| 2025/06/25 | 35.88 | -0.1300 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 36.01 | -0.2500 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 36.26 | +0.4700 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 35.79 | -0.8200 | -2.24% |
| 2025/05/16 | 36.61 | -0.2700 | -0.73% |
| 2025/05/15 | 36.88 | -0.4500 | -1.21% |
| 2025/05/14 | 37.33 | +0.2600 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 37.07 | +1.9400 | +5.52% |
| 2025/05/12 | 35.13 | +2.7200 | +8.39% |
| 2025/05/08 | 32.41 | +0.9900 | +3.15% |
| 2025/05/07 | 31.42 | +0.3200 | +1.03% |
| 2025/05/06 | 31.1 | +0.3500 | +1.14% |
| 2025/05/05 | 30.75 | -0.3300 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 31.08 | +1.3100 | +4.40% |
| 2025/04/30 | 29.77 | -0.6200 | -2.04% |
| 2025/04/29 | 30.39 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 30.38 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 30.28 | +0.7200 | +2.44% |
| 2025/04/24 | 29.56 | +0.9600 | +3.36% |
| 2025/04/23 | 28.6 | +0.4500 | +1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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