境外
法巴能源轉型股票基金 I (美元)
35.78
美元
+0.39 (1.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 62.6500 | +0.67 | +1.08% | -15.60% | -0.73% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 466.8800 | +4.41 | +0.95% | -11.94% | +2.53% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 歐元 | 564.6400 | +5.35 | +0.96% | -11.14% | +3.56% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 231.5000 | +2.18 | +0.95% | -14.33% | -0.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.6300 | +0.34 | +1.09% | -16.34% | -1.71% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 40.9900 | +0.38 | +0.94% | -10.33% | +4.78% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.7800 | +0.39 | +1.10% | -14.85% | +0.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 35.78 | +0.3900 | +1.10% |
| 2024/11/18 | 35.39 | +0.2600 | +0.74% |
| 2024/11/15 | 35.13 | -0.4400 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 35.57 | +0.2000 | +0.57% |
| 2024/11/13 | 35.37 | +0.5500 | +1.58% |
| 2024/11/12 | 34.82 | -0.7500 | -2.11% |
| 2024/11/11 | 35.57 | +0.3000 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 35.27 | -0.2300 | -0.65% |
| 2024/11/07 | 35.5 | +0.5800 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 34.92 | -2.0900 | -5.65% |
| 2024/11/05 | 37.01 | +0.4900 | +1.34% |
| 2024/11/04 | 36.52 | +0.9000 | +2.53% |
| 2024/10/31 | 35.62 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 35.6 | -0.1400 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 35.74 | -0.3400 | -0.94% |
| 2024/10/28 | 36.08 | +0.3500 | +0.98% |
| 2024/10/25 | 35.73 | +0.7000 | +2.00% |
| 2024/10/24 | 35.03 | +0.2900 | +0.83% |
| 2024/10/23 | 34.74 | -0.6500 | -1.84% |
| 2024/10/22 | 35.39 | -0.2100 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 35.6 | -0.2800 | -0.78% |
| 2024/10/18 | 35.88 | +0.2800 | +0.79% |
| 2024/10/17 | 35.6 | -0.1300 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 35.73 | +0.5400 | +1.53% |
| 2024/10/15 | 35.19 | -0.9000 | -2.49% |
| 2024/10/14 | 36.09 | -0.1900 | -0.52% |
| 2024/10/11 | 36.28 | +0.7300 | +2.05% |
| 2024/10/10 | 35.55 | -0.9200 | -2.52% |
| 2024/10/09 | 36.47 | +0.3700 | +1.02% |
| 2024/10/08 | 36.1 | +0.0700 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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