境外
法巴乾淨能源股票基金 I (美元)
60.11
美元
+0.43 (0.72%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 60.11 | +0.4300 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 59.68 | +1.0000 | +1.70% |
| 2026/01/21 | 58.68 | +0.9500 | +1.65% |
| 2026/01/20 | 57.73 | -0.7600 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 58.49 | -0.1200 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 58.61 | +0.6400 | +1.10% |
| 2026/01/15 | 57.97 | +0.8200 | +1.43% |
| 2026/01/14 | 57.15 | -0.8100 | -1.40% |
| 2026/01/13 | 57.96 | +0.4300 | +0.75% |
| 2026/01/12 | 57.53 | +1.6300 | +2.92% |
| 2026/01/09 | 55.9 | +0.5900 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 55.31 | -0.5200 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 55.83 | -0.6800 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 56.51 | +1.0800 | +1.95% |
| 2026/01/05 | 55.43 | +0.2300 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 55.2 | +2.4500 | +4.64% |
| 2025/12/31 | 52.75 | -0.3900 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 53.14 | -0.8400 | -1.56% |
| 2025/12/29 | 53.98 | -0.6200 | -1.14% |
| 2025/12/24 | 54.6 | +0.4200 | +0.78% |
| 2025/12/23 | 54.18 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 54.36 | +1.3900 | +2.62% |
| 2025/12/19 | 52.97 | +1.3400 | +2.60% |
| 2025/12/18 | 51.63 | +1.1100 | +2.20% |
| 2025/12/17 | 50.52 | -1.1400 | -2.21% |
| 2025/12/16 | 51.66 | -0.3500 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 52.01 | -0.6300 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 52.64 | -2.4400 | -4.43% |
| 2025/12/11 | 55.08 | +1.0700 | +1.98% |
| 2025/12/10 | 54.01 | +0.5300 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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