境外
法巴能源轉型股票基金 I (美元)
28.16
美元
-0.63 (-2.19%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 49.1400 | -1.09 | -2.17% | -15.11% | -13.82% | 看詳情 |
| C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 358.9100 | -7.23 | -1.97% | -18.63% | -14.11% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 435.6300 | -8.73 | -1.96% | -18.43% | -13.25% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,599萬 | 歐元 | 177.9700 | -3.58 | -1.97% | -18.63% | -16.45% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 24.7200 | -0.55 | -2.18% | -15.31% | -14.67% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 31.7000 | -0.65 | -2.01% | -18.36% | -12.38% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 28.1600 | -0.63 | -2.19% | -14.92% | -12.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.23億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 28.16 | -0.6300 | -2.19% |
| 2025/03/28 | 28.79 | -0.4400 | -1.51% |
| 2025/03/27 | 29.23 | -0.3600 | -1.22% |
| 2025/03/26 | 29.59 | -0.9300 | -3.05% |
| 2025/03/25 | 30.52 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 30.62 | +0.1600 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 30.46 | -0.4300 | -1.39% |
| 2025/03/20 | 30.89 | -0.1200 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 31.01 | +0.4400 | +1.44% |
| 2025/03/18 | 30.57 | -0.3400 | -1.10% |
| 2025/03/17 | 30.91 | +0.7000 | +2.32% |
| 2025/03/14 | 30.21 | +0.6400 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 29.57 | -0.2800 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 29.85 | +0.3100 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 29.54 | +0.7100 | +2.46% |
| 2025/03/10 | 28.83 | -0.9000 | -3.03% |
| 2025/03/07 | 29.73 | +0.4900 | +1.68% |
| 2025/03/06 | 29.24 | -0.2600 | -0.88% |
| 2025/03/05 | 29.5 | +0.7900 | +2.75% |
| 2025/03/04 | 28.71 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 28.68 | -1.0100 | -3.40% |
| 2025/02/28 | 29.69 | -0.4400 | -1.46% |
| 2025/02/27 | 30.13 | -1.3500 | -4.29% |
| 2025/02/26 | 31.48 | +1.0200 | +3.35% |
| 2025/02/25 | 30.46 | -0.3300 | -1.07% |
| 2025/02/24 | 30.79 | -0.4700 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 31.26 | -0.8900 | -2.77% |
| 2025/02/20 | 32.15 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 32.29 | -0.3700 | -1.13% |
| 2025/02/18 | 32.66 | +0.2700 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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