境外
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
61.98
美元
+0.46 (0.75%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 61.9800 | +0.46 | +0.75% | -16.50% | -4.78% | 本頁基金 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 462.4700 | +1.70 | +0.37% | -12.77% | -1.48% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 歐元 | 559.2900 | +2.11 | +0.38% | -11.98% | -0.49% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 229.3200 | +0.85 | +0.37% | -15.14% | -4.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.2900 | +0.22 | +0.71% | -17.24% | -5.72% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 40.6100 | +0.15 | +0.37% | -11.16% | +0.64% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.3900 | +0.26 | +0.74% | -15.78% | -3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 61.98 | +0.4600 | +0.75% |
| 2024/11/15 | 61.52 | -0.7600 | -1.22% |
| 2024/11/14 | 62.28 | +0.3300 | +0.53% |
| 2024/11/13 | 61.95 | +0.9800 | +1.61% |
| 2024/11/12 | 60.97 | -1.3300 | -2.13% |
| 2024/11/11 | 62.3 | +0.5200 | +0.84% |
| 2024/11/08 | 61.78 | -0.4000 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 62.18 | +1.0100 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 61.17 | -3.6600 | -5.65% |
| 2024/11/05 | 64.83 | +0.8500 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 63.98 | +1.5700 | +2.52% |
| 2024/10/31 | 62.41 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 62.37 | -0.2500 | -0.40% |
| 2024/10/29 | 62.62 | -0.5900 | -0.93% |
| 2024/10/28 | 63.21 | +0.6100 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 62.6 | +1.2300 | +2.00% |
| 2024/10/24 | 61.37 | +0.5000 | +0.82% |
| 2024/10/23 | 60.87 | -1.1400 | -1.84% |
| 2024/10/22 | 62.01 | -0.3700 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 62.38 | -0.5100 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 62.89 | +0.4900 | +0.79% |
| 2024/10/17 | 62.4 | -0.2300 | -0.37% |
| 2024/10/16 | 62.63 | +0.9500 | +1.54% |
| 2024/10/15 | 61.68 | -1.5800 | -2.50% |
| 2024/10/14 | 63.26 | -0.3300 | -0.52% |
| 2024/10/11 | 63.59 | +1.2700 | +2.04% |
| 2024/10/10 | 62.32 | -1.6100 | -2.52% |
| 2024/10/09 | 63.93 | +0.6500 | +1.03% |
| 2024/10/08 | 63.28 | +0.1100 | +0.17% |
| 2024/10/07 | 63.17 | +0.6300 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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