境外
法巴乾淨能源股票基金 C (美元)
68.61
美元
+1.34 (1.99%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 68.6100 | +1.34 | +1.99% | +18.52% | +9.50% | 本頁基金 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 462.0600 | +8.16 | +1.80% | +4.75% | +1.97% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 562.3600 | +9.95 | +1.80% | +5.30% | +2.98% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 224.0100 | +3.96 | +1.80% | +2.42% | -0.30% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 41.1100 | +0.73 | +1.81% | +5.87% | +3.92% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 34.4200 | +0.67 | +1.99% | +17.92% | +8.41% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 39.4300 | +0.77 | +1.99% | +19.12% | +10.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 68.61 | +1.3400 | +1.99% |
| 2025/07/08 | 67.27 | -1.4200 | -2.07% |
| 2025/07/07 | 68.69 | -0.4700 | -0.68% |
| 2025/07/04 | 69.16 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 69.06 | +3.4800 | +5.31% |
| 2025/07/02 | 65.58 | +1.3900 | +2.17% |
| 2025/07/01 | 64.19 | +1.6100 | +2.57% |
| 2025/06/30 | 62.58 | -0.5400 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 63.12 | -0.5400 | -0.85% |
| 2025/06/26 | 63.66 | +1.2000 | +1.92% |
| 2025/06/25 | 62.46 | -0.2200 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 62.68 | -0.5000 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 63.18 | +0.8200 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 62.36 | -1.4300 | -2.24% |
| 2025/05/16 | 63.79 | -0.4800 | -0.75% |
| 2025/05/15 | 64.27 | -0.7800 | -1.20% |
| 2025/05/14 | 65.05 | +0.4500 | +0.70% |
| 2025/05/13 | 64.6 | +3.3800 | +5.52% |
| 2025/05/12 | 61.22 | +4.7400 | +8.39% |
| 2025/05/08 | 56.48 | +1.7200 | +3.14% |
| 2025/05/07 | 54.76 | +0.5500 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 54.21 | +0.6100 | +1.14% |
| 2025/05/05 | 53.6 | -0.5800 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 54.18 | +2.2800 | +4.39% |
| 2025/04/30 | 51.9 | -1.0900 | -2.06% |
| 2025/04/29 | 52.99 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 52.96 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 52.79 | +1.2500 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 51.54 | +1.6700 | +3.35% |
| 2025/04/23 | 49.87 | +0.7800 | +1.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
