境外
法巴乾淨能源股票基金 C (美元)
104.02
美元
+0.73 (0.71%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 104.02 | +0.7300 | +0.71% |
| 2026/01/22 | 103.29 | +1.7400 | +1.71% |
| 2026/01/21 | 101.55 | +1.6300 | +1.63% |
| 2026/01/20 | 99.92 | -1.3200 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 101.24 | -0.2200 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 101.46 | +1.1200 | +1.12% |
| 2026/01/15 | 100.34 | +1.4100 | +1.43% |
| 2026/01/14 | 98.93 | -1.4100 | -1.41% |
| 2026/01/13 | 100.34 | +0.7500 | +0.75% |
| 2026/01/12 | 99.59 | +2.8100 | +2.90% |
| 2026/01/09 | 96.78 | +1.0200 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 95.76 | -0.9100 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 96.67 | -1.1700 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 97.84 | +1.8600 | +1.94% |
| 2026/01/05 | 95.98 | +0.3900 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 95.59 | +4.2500 | +4.65% |
| 2025/12/31 | 91.34 | -0.6900 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 92.03 | -1.4500 | -1.55% |
| 2025/12/29 | 93.48 | -1.1000 | -1.16% |
| 2025/12/24 | 94.58 | +0.7300 | +0.78% |
| 2025/12/23 | 93.85 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 94.17 | +2.4100 | +2.63% |
| 2025/12/19 | 91.76 | +2.3200 | +2.59% |
| 2025/12/18 | 89.44 | +1.9200 | +2.19% |
| 2025/12/17 | 87.52 | -1.9700 | -2.20% |
| 2025/12/16 | 89.49 | -0.6100 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 90.1 | -1.1000 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 91.2 | -4.2400 | -4.44% |
| 2025/12/11 | 95.44 | +1.8600 | +1.99% |
| 2025/12/10 | 93.58 | +0.9100 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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