境外
法巴能源轉型股票基金 C (美元)
49.14
美元
-1.09 (-2.17%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 49.1400 | -1.09 | -2.17% | -15.11% | -13.82% | 本頁基金 |
| C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 358.9100 | -7.23 | -1.97% | -18.63% | -14.11% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 435.6300 | -8.73 | -1.96% | -18.43% | -13.25% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,599萬 | 歐元 | 177.9700 | -3.58 | -1.97% | -18.63% | -16.45% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 24.7200 | -0.55 | -2.18% | -15.31% | -14.67% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 31.7000 | -0.65 | -2.01% | -18.36% | -12.38% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 28.1600 | -0.63 | -2.19% | -14.92% | -12.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.23億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 49.14 | -1.0900 | -2.17% |
| 2025/03/28 | 50.23 | -0.7800 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 51.01 | -0.6200 | -1.20% |
| 2025/03/26 | 51.63 | -1.6300 | -3.06% |
| 2025/03/25 | 53.26 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 53.43 | +0.2600 | +0.49% |
| 2025/03/21 | 53.17 | -0.7400 | -1.37% |
| 2025/03/20 | 53.91 | -0.2200 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 54.13 | +0.7700 | +1.44% |
| 2025/03/18 | 53.36 | -0.5800 | -1.08% |
| 2025/03/17 | 53.94 | +1.2100 | +2.29% |
| 2025/03/14 | 52.73 | +1.1100 | +2.15% |
| 2025/03/13 | 51.62 | -0.4900 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 52.11 | +0.5400 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 51.57 | +1.2400 | +2.46% |
| 2025/03/10 | 50.33 | -1.5800 | -3.04% |
| 2025/03/07 | 51.91 | +0.8700 | +1.70% |
| 2025/03/06 | 51.04 | -0.4600 | -0.89% |
| 2025/03/05 | 51.5 | +1.3800 | +2.75% |
| 2025/03/04 | 50.12 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 50.08 | -1.7700 | -3.41% |
| 2025/02/28 | 51.85 | -0.7700 | -1.46% |
| 2025/02/27 | 52.62 | -2.3400 | -4.26% |
| 2025/02/26 | 54.96 | +1.7700 | +3.33% |
| 2025/02/25 | 53.19 | -0.5800 | -1.08% |
| 2025/02/24 | 53.77 | -0.8200 | -1.50% |
| 2025/02/21 | 54.59 | -1.5600 | -2.78% |
| 2025/02/20 | 56.15 | -0.2500 | -0.44% |
| 2025/02/19 | 56.4 | -0.6500 | -1.14% |
| 2025/02/18 | 57.05 | +0.4700 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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