境外
法巴能源轉型股票基金 B (美元)
31.75
美元
+0.12 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元3.8億 | 美元 | 62.8900 | +0.24 | +0.38% | -15.28% | +0.50% | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 471.6600 | +4.78 | +1.02% | -11.03% | +4.21% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,081萬 | 歐元 | 570.4300 | +5.79 | +1.03% | -10.23% | +5.26% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元3,068萬 | 歐元 | 233.8700 | +2.37 | +1.02% | -13.46% | +1.37% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 31.7500 | +0.12 | +0.38% | -16.03% | -0.50% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 35.9200 | +0.14 | +0.39% | -14.52% | +1.50% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元79萬 | 美元 | 41.4000 | +0.41 | +1.00% | -9.43% | +6.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.69億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.75 | +0.1200 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 31.63 | +0.3400 | +1.09% |
| 2024/11/18 | 31.29 | +0.2200 | +0.71% |
| 2024/11/15 | 31.07 | -0.3800 | -1.21% |
| 2024/11/14 | 31.45 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/11/13 | 31.28 | +0.4900 | +1.59% |
| 2024/11/12 | 30.79 | -0.6700 | -2.13% |
| 2024/11/11 | 31.46 | +0.2600 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 31.2 | -0.2000 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 31.4 | +0.5100 | +1.65% |
| 2024/11/06 | 30.89 | -1.8500 | -5.65% |
| 2024/11/05 | 32.74 | +0.4300 | +1.33% |
| 2024/11/04 | 32.31 | +0.7900 | +2.51% |
| 2024/10/31 | 31.52 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/30 | 31.51 | -0.1200 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 31.63 | -0.3000 | -0.94% |
| 2024/10/28 | 31.93 | +0.3000 | +0.95% |
| 2024/10/25 | 31.63 | +0.6200 | +2.00% |
| 2024/10/24 | 31.01 | +0.2600 | +0.85% |
| 2024/10/23 | 30.75 | -0.5800 | -1.85% |
| 2024/10/22 | 31.33 | -0.1900 | -0.60% |
| 2024/10/21 | 31.52 | -0.2600 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 31.78 | +0.2500 | +0.79% |
| 2024/10/17 | 31.53 | -0.1200 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 31.65 | +0.4800 | +1.54% |
| 2024/10/15 | 31.17 | -0.8000 | -2.50% |
| 2024/10/14 | 31.97 | -0.1700 | -0.53% |
| 2024/10/11 | 32.14 | +0.6400 | +2.03% |
| 2024/10/10 | 31.5 | -0.8100 | -2.51% |
| 2024/10/09 | 32.31 | +0.3300 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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