境外
法巴能源轉型股票基金 B (美元)
31.74
美元
+0.41 (1.31%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 63.1800 | +0.82 | +1.31% | +9.14% | +0.46% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 442.4000 | +5.22 | +1.19% | +0.29% | -3.30% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 537.6900 | +6.36 | +1.20% | +0.68% | -2.34% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 214.4700 | +2.53 | +1.19% | -1.94% | -5.46% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 39.2300 | +0.46 | +1.19% | +1.03% | -1.31% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 31.7400 | +0.41 | +1.31% | +8.74% | -0.53% | 本頁基金 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 36.2600 | +0.47 | +1.31% | +9.55% | +1.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 31.74 | +0.4100 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 31.33 | -0.7200 | -2.25% |
| 2025/05/16 | 32.05 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/05/15 | 32.29 | -0.3900 | -1.19% |
| 2025/05/14 | 32.68 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 32.46 | +1.7000 | +5.53% |
| 2025/05/12 | 30.76 | +2.3800 | +8.39% |
| 2025/05/08 | 28.38 | +0.8600 | +3.13% |
| 2025/05/07 | 27.52 | +0.2800 | +1.03% |
| 2025/05/06 | 27.24 | +0.3000 | +1.11% |
| 2025/05/05 | 26.94 | -0.2900 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 27.23 | +1.1500 | +4.41% |
| 2025/04/30 | 26.08 | -0.5500 | -2.07% |
| 2025/04/29 | 26.63 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 26.62 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 26.54 | +0.6300 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 25.91 | +0.8400 | +3.35% |
| 2025/04/23 | 25.07 | +0.3900 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 24.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 24.69 | +0.2700 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 24.42 | -0.2500 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 24.67 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/04/14 | 24.8 | +0.5400 | +2.23% |
| 2025/04/11 | 24.26 | +0.8700 | +3.72% |
| 2025/04/10 | 23.39 | -0.4300 | -1.81% |
| 2025/04/09 | 23.82 | +1.5800 | +7.10% |
| 2025/04/08 | 22.24 | -0.3400 | -1.51% |
| 2025/04/07 | 22.58 | -0.3600 | -1.57% |
| 2025/04/04 | 22.94 | -1.5600 | -6.37% |
| 2025/04/03 | 24.5 | -0.9200 | -3.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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