境外
法巴乾淨能源股票基金 B (美元)
51.91
美元
+0.37 (0.72%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 本頁基金 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 51.91 | +0.3700 | +0.72% |
| 2026/01/22 | 51.54 | +0.8700 | +1.72% |
| 2026/01/21 | 50.67 | +0.8100 | +1.62% |
| 2026/01/20 | 49.86 | -0.6600 | -1.31% |
| 2026/01/19 | 50.52 | -0.1100 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 50.63 | +0.5500 | +1.10% |
| 2026/01/15 | 50.08 | +0.7000 | +1.42% |
| 2026/01/14 | 49.38 | -0.7000 | -1.40% |
| 2026/01/13 | 50.08 | +0.3700 | +0.74% |
| 2026/01/12 | 49.71 | +1.4000 | +2.90% |
| 2026/01/09 | 48.31 | +0.5100 | +1.07% |
| 2026/01/08 | 47.8 | -0.4500 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 48.25 | -0.5900 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 48.84 | +0.9300 | +1.94% |
| 2026/01/05 | 47.91 | +0.1900 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 47.72 | +2.1100 | +4.63% |
| 2025/12/31 | 45.61 | -0.3400 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 45.95 | -0.7300 | -1.56% |
| 2025/12/29 | 46.68 | -0.5500 | -1.16% |
| 2025/12/24 | 47.23 | +0.3600 | +0.77% |
| 2025/12/23 | 46.87 | -0.1600 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 47.03 | +1.2000 | +2.62% |
| 2025/12/19 | 45.83 | +1.1500 | +2.57% |
| 2025/12/18 | 44.68 | +0.9600 | +2.20% |
| 2025/12/17 | 43.72 | -0.9800 | -2.19% |
| 2025/12/16 | 44.7 | -0.3100 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 45.01 | -0.5500 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 45.56 | -2.1200 | -4.45% |
| 2025/12/11 | 47.68 | +0.9300 | +1.99% |
| 2025/12/10 | 46.75 | +0.4500 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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