境外
法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)
39.23
美元
+0.46 (1.19%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 63.1800 | +0.82 | +1.31% | +9.14% | +0.46% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 442.4000 | +5.22 | +1.19% | +0.29% | -3.30% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 537.6900 | +6.36 | +1.20% | +0.68% | -2.34% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 214.4700 | +2.53 | +1.19% | -1.94% | -5.46% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 39.2300 | +0.46 | +1.19% | +1.03% | -1.31% | 本頁基金 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 31.7400 | +0.41 | +1.31% | +8.74% | -0.53% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 36.2600 | +0.47 | +1.31% | +9.55% | +1.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 39.23 | +0.4600 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 38.77 | -1.2300 | -3.07% |
| 2025/05/16 | 40 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 40.19 | -0.3800 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 40.57 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 40.46 | +1.9400 | +5.04% |
| 2025/05/12 | 38.52 | +3.4100 | +9.71% |
| 2025/05/08 | 35.11 | +1.3300 | +3.94% |
| 2025/05/07 | 33.78 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 33.52 | +0.3800 | +1.15% |
| 2025/05/05 | 33.14 | -0.2700 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 33.41 | +1.4100 | +4.41% |
| 2025/04/30 | 32 | -0.6300 | -1.93% |
| 2025/04/29 | 32.63 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 32.62 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 32.54 | +0.8200 | +2.59% |
| 2025/04/24 | 31.72 | +1.0100 | +3.29% |
| 2025/04/23 | 30.71 | +0.8400 | +2.81% |
| 2025/04/22 | 29.87 | -0.3500 | -1.16% |
| 2025/04/17 | 30.22 | +0.4300 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 29.79 | -0.4700 | -1.55% |
| 2025/04/15 | 30.26 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 30.31 | +0.6300 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 29.68 | +0.6700 | +2.31% |
| 2025/04/10 | 29.01 | -0.9200 | -3.07% |
| 2025/04/09 | 29.93 | +1.6900 | +5.98% |
| 2025/04/08 | 28.24 | -0.4000 | -1.40% |
| 2025/04/07 | 28.64 | -0.2600 | -0.90% |
| 2025/04/04 | 28.9 | -1.6000 | -5.25% |
| 2025/04/03 | 30.5 | -1.9400 | -5.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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