境外
法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)
62.99
美元
+0.32 (0.51%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 美元 | 104.0200 | +0.73 | +0.71% | +13.88% | +83.81% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 歐元 | 698.0500 | +3.49 | +0.50% | +13.76% | +64.14% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元9,410萬 | 歐元 | 854.1800 | +4.29 | +0.50% | +13.83% | +65.76% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元8,525萬 | 美元 | 60.1100 | +0.43 | +0.72% | +13.95% | +85.64% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元3,511萬 | 歐元 | 338.4200 | +1.69 | +0.50% | +13.76% | +60.48% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元207萬 | 美元 | 51.9100 | +0.37 | +0.72% | +13.81% | +82.01% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元164萬 | 美元 | 62.9900 | +0.32 | +0.51% | +13.95% | +68.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.39億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 62.99 | +0.3200 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 62.67 | +0.9000 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 61.77 | +1.1200 | +1.85% |
| 2026/01/20 | 60.65 | -1.2500 | -2.02% |
| 2026/01/19 | 61.9 | -0.3600 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 62.26 | +0.7200 | +1.17% |
| 2026/01/15 | 61.54 | +1.1600 | +1.92% |
| 2026/01/14 | 60.38 | -0.9000 | -1.47% |
| 2026/01/13 | 61.28 | +0.6200 | +1.02% |
| 2026/01/12 | 60.66 | +1.5100 | +2.55% |
| 2026/01/09 | 59.15 | +0.7500 | +1.28% |
| 2026/01/08 | 58.4 | -0.4300 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 58.83 | -0.6800 | -1.14% |
| 2026/01/06 | 59.51 | +1.1800 | +2.02% |
| 2026/01/05 | 58.33 | +0.4700 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 57.86 | +2.5800 | +4.67% |
| 2025/12/31 | 55.28 | -0.3500 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 55.63 | -0.8500 | -1.50% |
| 2025/12/29 | 56.48 | -0.6000 | -1.05% |
| 2025/12/24 | 57.08 | +0.4400 | +0.78% |
| 2025/12/23 | 56.64 | -0.2500 | -0.44% |
| 2025/12/22 | 56.89 | +1.2300 | +2.21% |
| 2025/12/19 | 55.66 | +1.5100 | +2.79% |
| 2025/12/18 | 54.15 | +1.3000 | +2.46% |
| 2025/12/17 | 52.85 | -1.1300 | -2.09% |
| 2025/12/16 | 53.98 | -0.4100 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 54.39 | -0.7700 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 55.16 | -2.5100 | -4.35% |
| 2025/12/11 | 57.67 | +0.5900 | +1.03% |
| 2025/12/10 | 57.08 | +0.5000 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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