境外
法巴乾淨能源股票基金 RH (美元)
41.11
美元
+0.73 (1.81%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾淨能源股票基金 C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.73億 | 美元 | 68.6100 | +1.34 | +1.99% | +18.52% | +9.50% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 歐元 | 462.0600 | +8.16 | +1.80% | +4.75% | +1.97% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元4,947萬 | 歐元 | 562.3600 | +9.95 | +1.80% | +5.30% | +2.98% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,258萬 | 歐元 | 224.0100 | +3.96 | +1.80% | +2.42% | -0.30% | 看詳情 |
| 乾淨能源股票基金 RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 41.1100 | +0.73 | +1.81% | +5.87% | +3.92% | 本頁基金 |
| 能源轉型股票基金 B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 34.4200 | +0.67 | +1.99% | +17.92% | +8.41% | 看詳情 |
| 能源轉型股票基金 I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 39.4300 | +0.77 | +1.99% | +19.12% | +10.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣187億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 41.11 | +0.7300 | +1.81% |
| 2025/07/08 | 40.38 | -0.7000 | -1.70% |
| 2025/07/07 | 41.08 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 41.21 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 41.24 | +2.1400 | +5.47% |
| 2025/07/02 | 39.1 | +0.8700 | +2.28% |
| 2025/07/01 | 38.23 | +0.8300 | +2.22% |
| 2025/06/30 | 37.4 | -0.3900 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 37.79 | -0.3600 | -0.94% |
| 2025/06/26 | 38.15 | +0.4500 | +1.19% |
| 2025/06/25 | 37.7 | -0.1500 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 37.85 | -1.3800 | -3.52% |
| 2025/05/20 | 39.23 | +0.4600 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 38.77 | -1.2300 | -3.07% |
| 2025/05/16 | 40 | -0.1900 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 40.19 | -0.3800 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 40.57 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 40.46 | +1.9400 | +5.04% |
| 2025/05/12 | 38.52 | +3.4100 | +9.71% |
| 2025/05/08 | 35.11 | +1.3300 | +3.94% |
| 2025/05/07 | 33.78 | +0.2600 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 33.52 | +0.3800 | +1.15% |
| 2025/05/05 | 33.14 | -0.2700 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 33.41 | +1.4100 | +4.41% |
| 2025/04/30 | 32 | -0.6300 | -1.93% |
| 2025/04/29 | 32.63 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 32.62 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 32.54 | +0.8200 | +2.59% |
| 2025/04/24 | 31.72 | +1.0100 | +3.29% |
| 2025/04/23 | 30.71 | +0.8400 | +2.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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