境外
法巴能源轉型股票基金 RH (美元)
31.7
美元
-0.65 (-2.01%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (EUR) NR
參考ETF
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 49.1400 | -1.09 | -2.17% | -15.11% | -13.61% | 看詳情 |
| C (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 歐元 | 358.9100 | -7.23 | -1.97% | -18.63% | -13.48% | 看詳情 |
| I (歐元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元5,467萬 | 歐元 | 435.6300 | -8.73 | -1.96% | -18.43% | -12.62% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1997/09/15 | - | 年配 | 美元2,599萬 | 歐元 | 177.9700 | -3.58 | -1.97% | -18.63% | -15.83% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 24.7200 | -0.55 | -2.18% | -15.31% | -14.46% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 31.7000 | -0.65 | -2.01% | -18.36% | -11.75% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/09/15 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 28.1600 | -0.63 | -2.19% | -14.92% | -12.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.23億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 31.7 | -0.6500 | -2.01% |
| 2025/03/28 | 32.35 | -0.5900 | -1.79% |
| 2025/03/27 | 32.94 | -0.4600 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 33.4 | -1.0200 | -2.96% |
| 2025/03/25 | 34.42 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 34.55 | +0.2200 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 34.33 | -0.3600 | -1.04% |
| 2025/03/20 | 34.69 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 34.74 | +0.6800 | +2.00% |
| 2025/03/18 | 34.06 | -0.4100 | -1.19% |
| 2025/03/17 | 34.47 | +0.6700 | +1.98% |
| 2025/03/14 | 33.8 | +0.6800 | +2.05% |
| 2025/03/13 | 33.12 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 33.24 | +0.3700 | +1.13% |
| 2025/03/11 | 32.87 | +0.5500 | +1.70% |
| 2025/03/10 | 32.32 | -0.9100 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 33.23 | +0.4100 | +1.25% |
| 2025/03/06 | 32.82 | -0.4700 | -1.41% |
| 2025/03/05 | 33.29 | +0.1700 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 33.12 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 33.24 | -1.4500 | -4.18% |
| 2025/02/28 | 34.69 | -0.4700 | -1.34% |
| 2025/02/27 | 35.16 | -1.2500 | -3.43% |
| 2025/02/26 | 36.41 | +1.1600 | +3.29% |
| 2025/02/25 | 35.25 | -0.4900 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 35.74 | -0.5900 | -1.62% |
| 2025/02/21 | 36.33 | -0.9800 | -2.63% |
| 2025/02/20 | 37.31 | -0.3400 | -0.90% |
| 2025/02/19 | 37.65 | -0.2900 | -0.76% |
| 2025/02/18 | 37.94 | +0.3700 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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