法巴能源轉型股票基金 C (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴能源轉型股票基金 C (美元)

法巴能源轉型股票基金 C (美元)法巴能源轉型股票基金 C (歐元)法巴能源轉型股票基金 I (歐元)法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴能源轉型股票基金 B (美元)法巴能源轉型股票基金 RH (美元)法巴能源轉型股票基金 I (美元)

62.65

美元

+0.67 (1.08%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (美元)	2013/05/21	-	不配息	美元3.8億	美元	62.6500	+0.67	+1.08%	-15.60%	-0.73%	本頁基金
C (歐元)	2013/05/21	-	不配息	美元1.96億	歐元	466.8800	+4.41	+0.95%	-11.94%	+2.53%	看詳情
I (歐元)	1997/09/15	-	不配息	美元8,251萬	歐元	564.6400	+5.35	+0.96%	-11.14%	+3.56%	看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元3,068萬	歐元	231.5000	+2.18	+0.95%	-14.33%	-0.27%	看詳情
B (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元178萬	美元	31.6300	+0.34	+1.09%	-16.34%	-1.71%	看詳情
RH (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元94萬	美元	40.9900	+0.38	+0.94%	-10.33%	+4.78%	看詳情
I (美元)	1997/09/15	-	不配息	美元90萬	美元	35.7800	+0.39	+1.10%	-14.85%	+0.25%	看詳情
所有級別累計				美元8.69億約台幣275億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.43%	-9.51%	6/35	83%
3個月	+7.50%	-15.35%	6/35	83%
6個月	+5.65%	-14.80%	6/35	83%
1年	-0.73%	-12.25%	30/35	14%
3年	-68.41%	-49.28%	21/35	40%
5年	+3.62%	+20.24%	11/35	69%
10年	-38.61%	+41.32%	10/35	71%
15年	--	-22.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (EUR) NR

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-15.60%	-21.91%	30/35	14%
2023年	-23.17%	-20.38%	25/35	29%
2022年	-39.57%	-5.41%	23/35	34%
2021年	-16.85%	-24.18%	19/35	46%
2020年	+188.38%	+141.80%	1/35	100%
2019年	+2.55%	+44.35%	14/35	60%
2018年	-23.24%	-9.02%	10/35	71%
2017年	-2.00%	+21.48%	10/35	71%
2016年	+30.70%	-16.91%	3/35	91%
2015年	-24.74%	+3.82%	10/35	71%
2014年	-21.43%	-4.78%	14/35	60%
2013年	--	+49.10%	--	--
2012年	--	-12.82%	--	--
2011年	--	-43.96%	--	--
2010年	--	-27.48%	--	--
2009年	--	+5.43%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.5億	4/35	89%	-2.6億	4/35	89%	-1.1億	32/35	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.2億	4/35	89%	-9.1億	4/35	89%	-3.9億	32/35	9%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+12.2億	4/35	89%	-20.2億	4/35	89%	-7.9億	25/35	29%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+32.1億	4/35	89%	-39.1億	4/35	89%	-7.0億	25/35	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8853

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-62.85%

(高點141.47 ➔ 低點52.55)

2022/04/04~2024/04/19

2022/04高點

2024/04低點

25個月下跌

2024/11

7個月反彈中，尚未回本

全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

最大跌幅-23.85%

(高點21.42 ➔ 低點16.32)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/07回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	29.91%	26.06%
3年	39.08%	27.35%
5年	46.09%	34.86%
10年	36.07%	27.48%
15年	--	28.77%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.99%	1.98%	1.98%	1.98%	1.95%	1.98%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
同類基金平均	1.84%	1.85%	1.89%	2.03%	2.08%	2.14%
同類基金最高	3.22%	3.23%	3.22%	3.22%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.95%	0.96%	0.96%	0.96%