法巴新興市場股票基金 C (美元)
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法巴新興市場股票基金 C (美元)
法巴新興市場股票基金 I (美元)
法巴新興市場股票基金 B (美元)
571.5700
美元
+4.25 (0.75%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
481.55
23/10/26
571.57
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
基金主要投資於由在新興國家(在 1994 年 1 月 1 日前被界定為非經合組織成員國家和土耳其及 希臘)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證 券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包括參與票據)、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。就上 述投資限制而言,子基金(透過直接及間接投資)投資於中國大陸有價證券(透過股票市場交 易互聯互通機制投資於中國 A 股)的整體投資不得超出其資產的 20%。投資經理人運用法國巴 黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金 歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2013/05/21
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.69億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.23 %
2021年
2.23 %
2020年
2.22 %
2019年
2.20 %
2018年
2.22 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +8.33% | +8.06% | +9.14% | +8.88% | +11.24% | -25.78% | -6.19% | -0.26% | -- |
新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.67% | -22.54% | -17.49% | +10.20% | +18.20% | -19.21% | +38.91% | +12.08% | -14.46% | -3.79% |
新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/15 | 571.57000 | 4.2500 | +0.75% |
2024/05/14 | 567.32000 | 0.6300 | +0.11% |
2024/05/13 | 566.69000 | 3.9900 | +0.71% |
2024/05/10 | 562.70000 | 3.6400 | +0.65% |
2024/05/08 | 559.06000 | 0.0900 | +0.02% |
2024/05/07 | 558.97000 | 0.0600 | +0.01% |
2024/05/06 | 558.91000 | 3.6000 | +0.65% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-47.91%
(高點846.89 ➔ 低點441.18)
(2021/02/15~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-47.91%
(高點846.89 ➔ 低點441.18)
(2021/02/15~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 12.18% | 16.82% | 19.74% | 17.26% |
新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。法巴新興市場股票基金過去1年的標準差與新興市場股市ETF (VWO)相近,代表其短期波動表現與參考ETF接近,而過去10年也相近,長期波動表現也是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。