境外
法巴新興市場股票基金 C (美元)
590.21
美元
+1.71 (0.29%)
最新淨值(2024/12/18)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/18 | 590.21 | +1.7100 | +0.29% |
| 2024/12/17 | 588.5 | -5.1500 | -0.87% |
| 2024/12/16 | 593.65 | -0.5200 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 594.17 | +0.9600 | +0.16% |
| 2024/12/12 | 593.21 | -0.4300 | -0.07% |
| 2024/12/11 | 593.64 | -0.3800 | -0.06% |
| 2024/12/10 | 594.02 | -9.0100 | -1.49% |
| 2024/12/09 | 603.03 | +11.0600 | +1.87% |
| 2024/12/06 | 591.97 | +1.1000 | +0.19% |
| 2024/12/05 | 590.87 | +4.7800 | +0.82% |
| 2024/12/04 | 586.09 | +2.9200 | +0.50% |
| 2024/12/03 | 583.17 | +1.5800 | +0.27% |
| 2024/12/02 | 581.59 | +4.5000 | +0.78% |
| 2024/11/29 | 577.09 | -0.6900 | -0.12% |
| 2024/11/28 | 577.78 | -4.2900 | -0.74% |
| 2024/11/27 | 582.07 | -2.0900 | -0.36% |
| 2024/11/26 | 584.16 | -1.2600 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 585.42 | +1.9400 | +0.33% |
| 2024/11/22 | 583.48 | +2.4200 | +0.42% |
| 2024/11/21 | 581.06 | -0.0800 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 581.14 | -1.9000 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 583.04 | +3.2000 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 579.84 | +0.2900 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 579.55 | -1.6500 | -0.28% |
| 2024/11/14 | 581.2 | -1.8800 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 583.08 | -5.7600 | -0.98% |
| 2024/11/12 | 588.84 | -6.0700 | -1.02% |
| 2024/11/11 | 594.91 | -6.7900 | -1.13% |
| 2024/11/08 | 601.7 | -6.6800 | -1.10% |
| 2024/11/07 | 608.38 | +11.7300 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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