境外
法巴新興市場股票基金 C (美元)
575.58
美元
+11.07 (1.96%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 575.58 | +11.0700 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 564.51 | +11.0300 | +1.99% |
| 2025/04/10 | 553.48 | +17.7900 | +3.32% |
| 2025/04/09 | 535.69 | -13.5500 | -2.47% |
| 2025/04/08 | 549.24 | +6.8200 | +1.26% |
| 2025/04/07 | 542.42 | -42.6000 | -7.28% |
| 2025/04/04 | 585.02 | -10.0900 | -1.70% |
| 2025/04/03 | 595.11 | -5.4300 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 600.54 | +0.8400 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 599.7 | +3.1500 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 596.55 | -10.3600 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 606.91 | -10.3900 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 617.3 | +1.0400 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 616.26 | -1.5300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 617.79 | -1.6200 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 619.41 | +4.5300 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 614.88 | -4.6000 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 619.48 | -2.1300 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 621.61 | +1.0700 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 620.54 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 620.45 | +10.4700 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 609.98 | +7.0200 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 602.96 | -0.1500 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 603.11 | +4.7800 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 598.33 | +2.5400 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 595.79 | -18.2400 | -2.97% |
| 2025/03/07 | 614.03 | -0.8800 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 614.91 | +8.0800 | +1.33% |
| 2025/03/05 | 606.83 | +15.0400 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 591.79 | -2.7800 | -0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
