境外
法巴新興市場股票基金 C (美元)
669.83
美元
-0.32 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 669.83 | -0.3200 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 670.15 | +1.6000 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 668.55 | -1.5900 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 670.14 | -4.1600 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 674.3 | +5.4900 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 668.81 | -1.3300 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 670.14 | +2.4700 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 667.67 | -3.6400 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 671.31 | +4.5100 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 666.8 | +4.0600 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 662.74 | +5.2700 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 657.47 | +15.8600 | +2.47% |
| 2025/05/20 | 641.61 | +0.2700 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 641.34 | -2.7900 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 644.13 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/05/15 | 644.15 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 644.07 | +8.5700 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 635.5 | -0.9300 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 636.43 | +18.2600 | +2.95% |
| 2025/05/08 | 618.17 | -2.7800 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 620.95 | -0.7400 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 621.69 | +0.2700 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 621.42 | +2.1800 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 619.24 | +18.0900 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 601.15 | -0.2000 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 601.35 | +1.5400 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 599.81 | +2.0600 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 597.75 | -0.3200 | -0.05% |
| 2025/04/24 | 598.07 | +0.3800 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 597.69 | +14.4500 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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