法巴美國小型股票基金 C (美元)
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法巴美國小型股票基金 C (美元)
法巴美國小型股票基金 I (美元)
366.9900
美元
+3.29 (0.90%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
274.99
23/10/27
366.99
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
基金主要投資於市值低於羅素 2000 指數*的最大市值(於每個財政年度初時作出評估),且在美 國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 15%的資產投資於 任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法國巴 黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金 歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/05/21
基金組別
美國小型股 (羅素 2000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 8.61億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.22 %
2021年
2.23 %
2020年
2.23 %
2019年
2.20 %
2018年
2.22 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.50% | +6.34% | +20.86% | +7.70% | +24.00% | +4.76% | +52.38% | +129.84% | -- |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +5.78% | +2.73% | +13.93% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% | +406.91% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.96% | -20.65% | +17.30% | +23.33% | +27.49% | -15.37% | +15.21% | +21.07% | -0.83% | +6.94% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | +16.18% | -21.50% | +16.05% | +19.95% | +24.68% | -11.95% | +14.02% | +24.48% | -3.92% | +6.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 366.99000 | 3.2900 | +0.90% |
| 2024/05/14 | 363.70000 | 3.2400 | +0.90% |
| 2024/05/13 | 360.46000 | 0.3300 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 360.13000 | 1.8000 | +0.50% |
| 2024/05/08 | 358.33000 | -1.7700 | -0.49% |
| 2024/05/07 | 360.10000 | 1.0700 | +0.30% |
| 2024/05/06 | 359.03000 | 4.1600 | +1.17% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點265.89 ➔ 低點163.49)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國小型股 ETF (IWM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.07%
(高點162.62 ➔ 低點95.83)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
最大跌幅-38.51%
(高點265.89 ➔ 低點163.49)
(2020/01/17~2020/03/23)
美國小型股 ETF (IWM)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.13%
(高點162.78 ➔ 低點95.83)
(2018/08/31~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.70% | 20.12% | 23.66% | 20.72% |
| 美國小型股 ETF (IWM) | 23.03% | 21.78% | 26.23% | 22.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴美國小型股票基金過去1年的標準差比美國小型股 ETF (IWM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
