境外
法巴美國小型股票基金 C (美元)
355.14
美元
+1.72 (0.49%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 355.14 | +1.7200 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 353.42 | -5.2400 | -1.46% |
| 2025/05/05 | 358.66 | -2.5000 | -0.69% |
| 2025/05/02 | 361.16 | +13.0200 | +3.74% |
| 2025/04/30 | 348.14 | -0.6000 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 348.74 | +1.8900 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 346.85 | +0.3300 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 346.52 | +0.4000 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 346.12 | +7.3900 | +2.18% |
| 2025/04/23 | 338.73 | +5.6300 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 333.1 | +0.4900 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 332.61 | +3.5000 | +1.06% |
| 2025/04/16 | 329.11 | -2.7900 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 331.9 | +0.5100 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 331.39 | +4.0500 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 327.34 | +5.1000 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 322.24 | -14.4000 | -4.28% |
| 2025/04/09 | 336.64 | +27.4800 | +8.89% |
| 2025/04/08 | 309.16 | -7.8200 | -2.47% |
| 2025/04/07 | 316.98 | -3.3100 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 320.29 | -15.3300 | -4.57% |
| 2025/04/03 | 335.62 | -24.3500 | -6.76% |
| 2025/04/02 | 359.97 | +6.5900 | +1.86% |
| 2025/04/01 | 353.38 | -0.2600 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 353.64 | -1.6000 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 355.24 | -7.3700 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 362.61 | -2.8700 | -0.79% |
| 2025/03/26 | 365.48 | -2.6000 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 368.08 | -1.7100 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 369.79 | +9.4400 | +2.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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