境外
法巴美國小型股票基金 C (美元)
450.57
美元
-7.81 (-1.70%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 450.57 | -7.8100 | -1.70% |
| 2026/01/22 | 458.38 | +1.5300 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 456.85 | +9.6300 | +2.15% |
| 2026/01/20 | 447.22 | -7.2400 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 454.46 | -2.5900 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 457.05 | +5.3200 | +1.18% |
| 2026/01/14 | 451.73 | +3.1600 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 448.57 | -1.7100 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 450.28 | -1.7000 | -0.38% |
| 2026/01/09 | 451.98 | +1.8500 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 450.13 | +1.2700 | +0.28% |
| 2026/01/07 | 448.86 | +0.3300 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 448.53 | +6.6800 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 441.85 | +4.9200 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 436.93 | +4.0200 | +0.93% |
| 2025/12/31 | 432.91 | -4.1100 | -0.94% |
| 2025/12/30 | 437.02 | -2.6000 | -0.59% |
| 2025/12/29 | 439.62 | -4.6100 | -1.04% |
| 2025/12/24 | 444.23 | +1.7000 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 442.53 | -2.0800 | -0.47% |
| 2025/12/22 | 444.61 | +5.6300 | +1.28% |
| 2025/12/19 | 438.98 | +3.2400 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 435.74 | +1.9100 | +0.44% |
| 2025/12/17 | 433.83 | -3.1700 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 437 | -3.0300 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 440.03 | -0.4700 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 440.5 | -3.8600 | -0.87% |
| 2025/12/11 | 444.36 | +2.4300 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 441.93 | +7.6900 | +1.77% |
| 2025/12/09 | 434.24 | -0.0400 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
