境外
法巴美國小型股票基金 C (美元)
399.01
美元
+4.26 (1.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell 2000 (RI)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 399.01 | +4.2600 | +1.08% |
| 2025/07/08 | 394.75 | +2.6200 | +0.67% |
| 2025/07/07 | 392.13 | -6.6000 | -1.66% |
| 2025/07/03 | 398.73 | +3.0200 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 395.71 | +4.3600 | +1.11% |
| 2025/07/01 | 391.35 | +4.1100 | +1.06% |
| 2025/06/30 | 387.24 | +0.0800 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 387.16 | -0.4100 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 387.57 | +4.6300 | +1.21% |
| 2025/06/25 | 382.94 | -3.2900 | -0.85% |
| 2025/06/24 | 386.23 | +10.7700 | +2.87% |
| 2025/05/20 | 375.46 | +0.6500 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 374.81 | -0.9900 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 375.8 | +2.8900 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 372.91 | +1.7100 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 371.2 | -2.8800 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 374.08 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 373.9 | +12.3200 | +3.41% |
| 2025/05/08 | 361.58 | +6.4400 | +1.81% |
| 2025/05/07 | 355.14 | +1.7200 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 353.42 | -5.2400 | -1.46% |
| 2025/05/05 | 358.66 | -2.5000 | -0.69% |
| 2025/05/02 | 361.16 | +13.0200 | +3.74% |
| 2025/04/30 | 348.14 | -0.6000 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 348.74 | +1.8900 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 346.85 | +0.3300 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 346.52 | +0.4000 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 346.12 | +7.3900 | +2.18% |
| 2025/04/23 | 338.73 | +5.6300 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 333.1 | +0.4900 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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