法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

741.82

歐元

+1.59 (0.21%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

參考ETF

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2013/05/21	-	不配息	美元7,448萬	歐元	741.8200	+1.59	+0.21%	-0.30%	+5.63%	本頁基金
I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2002/08/16	-	不配息	美元3,493萬	歐元	906.1400	+1.97	+0.22%	+0.07%	+6.69%	看詳情
C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2013/05/21	-	不配息	美元2,186萬	美元	162.7900	-0.04	-0.02%	+7.71%	+8.65%	看詳情
/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)	1999/03/15	-	年配	美元1,521萬	歐元	406.9100	+0.88	+0.22%	-2.71%	+3.08%	看詳情
/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)	1999/03/15	-	月配	美元10萬	美元	99.2700	-0.02	-0.02%	+7.71%	+8.65%	看詳情
所有級別累計				美元2.17億約台幣71.22億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+12.26%	+9.92%	2/15	87%
3個月	-3.76%	-1.11%	14/15	7%
6個月	+2.00%	+7.70%	9/15	40%
1年	+5.63%	+9.23%	5/15	67%
3年	+6.49%	+10.88%	10/15	33%
5年	+16.83%	+17.00%	13/15	13%
10年	+20.02%	+58.05%	8/15	47%
15年	--	+118.93%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.30%	+7.36%	14/15	7%
2024年	+18.57%	+10.76%	2/15	87%
2023年	-4.21%	-8.18%	11/15	27%
2022年	-17.46%	-10.13%	5/15	67%
2021年	-2.68%	-4.64%	5/15	67%
2020年	+11.12%	+20.15%	13/15	13%
2019年	+18.68%	+12.59%	9/15	40%
2018年	-8.78%	-9.32%	4/15	73%
2017年	+18.50%	+28.24%	12/15	20%
2016年	+6.34%	+27.11%	2/15	87%
2015年	+7.73%	-6.15%	1/15	100%
2014年	+21.81%	+10.06%	1/15	100%
2013年	--	+0.17%	--	--
2012年	--	+16.18%	--	--
2011年	--	-18.02%	--	--
2010年	--	+23.48%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+0	12/15	20%	-200.0萬	12/15	20%	-200.0萬	4/15	73%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+300.0萬	12/15	20%	-400.0萬	12/15	20%	-100.0萬	3/15	80%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+300.0萬	12/15	20%	-900.0萬	12/15	20%	-600.0萬	4/15	73%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2200.0萬	12/15	20%	-2400.0萬	12/15	20%	-200.0萬	3/15	80%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.0378

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.44%

(高點758.41 ➔ 低點588.20)

2022/04/05~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

最大跌幅-21.33%

(高點3956.50 ➔ 低點3112.50)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.89%	14.25%
3年	13.73%	15.15%
5年	12.64%	13.54%
10年	14.26%	15.10%
15年	--	15.20%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.95%	1.97%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
同類基金平均	1.65%	1.76%	1.78%	1.69%	1.70%	1.69%	1.68%
同類基金最高	1.98%	2.93%	2.91%	1.99%	2.00%	1.99%	2.01%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%