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境外
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
738.25
歐元
-2.11 (-0.28%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2013/05/21-不配息美元6,911萬歐元738.2500-2.11-0.28%-0.78%+2.35%本頁基金
I (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2002/08/16-不配息美元3,493萬歐元903.1300-2.57-0.28%-0.26%+3.37%看詳情
C (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)2013/05/21-不配息美元1,850萬美元169.6600-0.16-0.09%+12.25%+9.91%看詳情
/年配 (歐元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)1999/03/15-年配美元1,521萬歐元404.9400-1.16-0.29%-3.18%-0.13%看詳情
/月配 (美元) (原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金)1999/03/15-月配美元10萬美元103.1700-0.10-0.10%+12.09%+9.76%看詳情
所有級別累計美元2.1億約台幣66.39億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/09738.25-2.1100-0.28%
2025/07/08740.36+4.9000+0.67%
2025/07/07735.46+1.9600+0.27%
2025/07/04733.5-7.5400-1.02%
2025/07/03741.04+5.3600+0.73%
2025/07/02735.68+0.3300+0.04%
2025/07/01735.35+0.6000+0.08%
2025/06/30734.75-7.4600-1.01%
2025/06/27742.21+5.1800+0.70%
2025/06/26737.03-1.5200-0.21%
2025/06/25738.55+7.0600+0.97%
2025/06/24731.49-2.0700-0.28%
2025/05/20733.56-0.5500-0.07%
2025/05/19734.11-10.2400-1.38%
2025/05/16744.35+2.5300+0.34%
2025/05/15741.82+1.5900+0.21%
2025/05/14740.23+7.7500+1.06%
2025/05/13732.48-6.6000-0.89%
2025/05/12739.08+32.6500+4.62%
2025/05/08706.43+1.3200+0.19%
2025/05/07705.11-2.5800-0.36%
2025/05/06707.69+0.8900+0.13%
2025/05/05706.8+5.4100+0.77%
2025/05/02701.39+22.7000+3.34%
2025/04/30678.69+2.4200+0.36%
2025/04/29676.27-0.1700-0.03%
2025/04/28676.44+0.9200+0.14%
2025/04/25675.52-0.5100-0.08%
2025/04/24676.03-3.8700-0.57%
2025/04/23679.9+24.5400+3.74%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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