法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

10.24

美元

-0.02 (-0.19%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元1.18億	美元	10.2400	-0.02	-0.19%	+2.23%	+2.78%	本頁基金
I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	2008/12/08	-	不配息	美元5,352萬	美元	119.2700	-0.22	-0.18%	+3.37%	+3.90%	看詳情
C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元2,294萬	美元	205.7800	-0.40	-0.19%	+2.27%	+2.78%	看詳情
RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元1,471萬	歐元	57.8500	-0.11	-0.19%	+0.42%	+0.85%	看詳情
/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元1,418萬	南非幣	413.5000	-0.63	-0.15%	+5.09%	+5.65%	看詳情
/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元184萬	澳幣	42.8200	-0.09	-0.21%	+0.71%	+1.16%	看詳情
/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	年配	美元178萬	歐元	12.1700	-0.02	-0.16%	-6.38%	-6.02%	看詳情
/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元149萬	歐元	54.1000	-0.06	-0.11%	+8.75%	+8.94%	看詳情
/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	年配	美元123萬	美元	93.6600	-0.18	-0.19%	-4.76%	-4.29%	看詳情
/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元15萬	南非幣	545.2700	-0.80	-0.15%	+3.78%	+4.32%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元2萬	美元	57.4800	-0.11	-0.19%	+1.28%	+1.75%	看詳情
/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2008/12/08	-	月配	美元1萬	澳幣	54.8000	-0.12	-0.22%	-0.12%	+0.29%	看詳情
所有級別累計				美元2.62億約台幣84.02億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.11%	-1.58%	467/493	5%
3個月	-4.45%	-1.96%	458/493	7%
6個月	+2.21%	+2.99%	340/493	31%
1年	+2.78%	+5.53%	409/493	17%
3年	-6.02%	+0.79%	337/493	32%
5年	-10.39%	--	289/493	41%
10年	-6.95%	--	122/493	75%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.23%	+5.24%	418/493	15%
2023年	+10.68%	+10.60%	109/493	78%
2022年	-17.10%	-13.82%	340/493	31%
2021年	-8.57%	-1.85%	426/493	14%
2020年	+3.96%	--	146/493	70%
2019年	+11.26%	--	118/493	76%
2018年	-14.38%	--	157/493	68%
2017年	+15.42%	--	3/493	99%
2016年	+5.40%	--	133/493	73%
2015年	-9.58%	--	135/493	73%
2014年	-6.79%	--	122/493	75%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+700.0萬	185/493	62%	-1200.0萬	314/493	36%	-500.0萬	169/493	66%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2000.0萬	209/493	58%	-5400.0萬	303/493	39%	-3400.0萬	226/493	54%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4100.0萬	211/493	57%	-1.8億	244/493	51%	-1.4億	329/493	33%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1.4億	211/493	57%	-3.4億	288/493	42%	-2.1億	292/493	41%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為10%，2023年共配息12次，累積配息率為10.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 10.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.09	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.09	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.09	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.09	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.09	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.09	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.09	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.09	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.09	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.09	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.09	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.09	美元
2023年			年度配息率 10.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.09	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.09	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.09	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.09	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.09	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.09	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.09	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.09	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.09	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.09	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.09	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.14	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9277

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.80%

(高點9.48 ➔ 低點7.89)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.82%	6.12%
3年	13.51%	11.56%
5年	15.12%	--
10年	12.27%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.91%	1.88%	1.87%	1.85%	1.88%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%