法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

10.73

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/12/16)

參考指標

50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
/月配 (美元)	2008/12/08	-	月配	美元1.39億	美元	10.7300	+0.00	+0.00%	+15.37%	+13.16%	本頁基金
I (美元)	2008/12/08	-	不配息	美元5,989萬	美元	139.8800	-0.06	-0.04%	+17.52%	+15.28%	看詳情
/月配RH (南非幣)	2008/12/08	-	月配	美元2,068萬	南非幣	427.9500	-0.19	-0.04%	+17.73%	+15.50%	看詳情
C (美元)	2008/12/08	-	不配息	美元2,051萬	美元	238.9500	-0.10	-0.04%	+16.37%	+14.11%	看詳情
RH (歐元)	2008/12/08	-	不配息	美元1,278萬	歐元	65.7000	-0.03	-0.05%	+13.88%	+11.56%	看詳情
/月配RH (澳幣)	2008/12/08	-	月配	美元249萬	澳幣	44.6900	-0.02	-0.04%	+14.48%	+12.14%	看詳情
/年配RH (歐元)	2008/12/08	-	年配	美元169萬	歐元	12.8600	+0.00	+0.00%	+6.02%	+3.79%	看詳情
/月配 (歐元)	2008/12/08	-	月配	美元117萬	歐元	50.0300	-0.05	-0.10%	+1.50%	+0.67%	看詳情
/年配 (美元)	2008/12/08	-	年配	美元101萬	美元	101.4300	-0.04	-0.04%	+8.54%	+6.43%	看詳情
/月配 B RH (南非幣)	2008/12/08	-	月配	美元15萬	南非幣	558.3400	-0.24	-0.04%	+16.63%	+14.40%	看詳情
/月配 B (美元)	2008/12/08	-	月配	美元4萬	美元	59.7600	-0.02	-0.03%	+14.31%	+12.04%	看詳情
/月配 B RH (澳幣)	2008/12/08	-	月配	美元1萬	澳幣	56.5200	-0.02	-0.04%	+13.41%	+11.11%	看詳情
所有級別累計				美元2.6億約台幣78.79億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.56%	+0.57%	236/368	36%
3個月	+1.50%	+2.41%	238/368	35%
6個月	+8.00%	+6.93%	205/368	44%
1年	+13.16%	+10.29%	60/368	84%
3年	+30.51%	+29.09%	104/368	72%
5年	-1.20%	+11.27%	215/368	42%
10年	+18.67%	--	95/368	74%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.37%	+10.89%	34/368	91%
2024年	+2.03%	+6.76%	310/368	16%
2023年	+10.67%	+10.60%	106/368	71%
2022年	-17.10%	-13.82%	218/368	41%
2021年	-8.57%	-1.85%	302/368	18%
2020年	+3.96%	--	100/368	73%
2019年	+11.26%	--	118/368	68%
2018年	-14.39%	--	149/368	60%
2017年	+15.42%	--	3/368	99%
2016年	+5.40%	--	131/368	64%
2015年	-9.57%	--	131/368	64%
2014年	-6.79%	--	118/368	68%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+6000.0萬	169/368	54%	-3000.0萬	203/368	45%	+3000.0萬	124/368	66%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1.6億	169/368	54%	-1.5億	201/368	45%	+300.0萬	173/368	53%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+2.5億	204/368	45%	-2.6億	201/368	45%	-900.0萬	226/368	39%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+4.4億	204/368	45%	-4.1億	232/368	37%	+2600.0萬	137/368	63%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為9.4%，2024年共配息12次，累積配息率為10%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 9.4%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.09	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.09	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.09	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/04	0.09	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.09	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/04	0.09	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.09	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/07	0.09	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.09	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.09	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.09	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.09	美元
2024年			年度配息率 10.0%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.09	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.09	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.09	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.09	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.09	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.09	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.09	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.09	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.09	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.09	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.09	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.09	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8158

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.80%

(高點8.63 ➔ 低點7.18)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.17%	3.04%
3年	8.31%	7.51%
5年	11.13%	9.23%
10年	12.13%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.94%	1.91%	1.88%	1.87%	1.85%	1.88%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5%, 公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.42%	1.43%	1.49%	1.56%	1.90%	1.58%	1.61%
同類基金最高	3.51%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%