境外
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
10.24
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 10.2400 | -0.02 | -0.19% | +2.23% | +2.78% | 本頁基金 |
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2008/12/08 | - | 不配息 | 美元5,352萬 | 美元 | 119.2700 | -0.22 | -0.18% | +3.37% | +3.90% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元2,294萬 | 美元 | 205.7800 | -0.40 | -0.19% | +2.27% | +2.78% | 看詳情 |
| RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,471萬 | 歐元 | 57.8500 | -0.11 | -0.19% | +0.42% | +0.85% | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1,418萬 | 南非幣 | 413.5000 | -0.63 | -0.15% | +5.09% | +5.65% | 看詳情 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元184萬 | 澳幣 | 42.8200 | -0.09 | -0.21% | +0.71% | +1.16% | 看詳情 |
| /年配RH (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元178萬 | 歐元 | 12.1700 | -0.02 | -0.16% | -6.38% | -6.02% | 看詳情 |
| /月配 (歐元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元149萬 | 歐元 | 54.1000 | -0.06 | -0.11% | +8.75% | +8.94% | 看詳情 |
| /年配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 年配 | 美元123萬 | 美元 | 93.6600 | -0.18 | -0.19% | -4.76% | -4.29% | 看詳情 |
| /月配 B RH (南非幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元15萬 | 南非幣 | 545.2700 | -0.80 | -0.15% | +3.78% | +4.32% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 57.4800 | -0.11 | -0.19% | +1.28% | +1.75% | 看詳情 |
| /月配 B RH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2008/12/08 | - | 月配 | 美元1萬 | 澳幣 | 54.8000 | -0.12 | -0.22% | -0.12% | +0.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣84.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/20 | 10.26 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 10.31 | -0.1100 | -1.06% |
| 2024/12/18 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/17 | 10.44 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/12/16 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 10.51 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/12/12 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/09 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/06 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/05 | 10.55 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/12/04 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/03 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/02 | 10.48 | -0.1200 | -1.13% |
| 2024/11/29 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/28 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 10.55 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/11/22 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/21 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.48 | -0.0700 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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