法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))

法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

60.3

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

JPM Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2013/05/21	-	不配息	美元1,334萬	美元	154.5900	+0.00	+0.00%	+3.88%	+7.77%	看詳情
I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))	2009/02/02	-	不配息	美元623萬	美元	202.0800	+0.01	+0.00%	+4.52%	+8.51%	看詳情
/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元533萬	美元	60.3000	+0.00	+0.00%	+3.89%	+7.77%	本頁基金
/月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2013/05/21	-	月配	美元79萬	澳幣	57.4400	+0.00	+0.00%	+2.90%	+6.50%	看詳情
所有級別累計				美元5,558萬約台幣17.58億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.74%	--	9/13	31%
3個月	-0.14%	--	8/13	38%
6個月	+3.25%	--	9/13	31%
1年	+7.77%	--	5/13	62%
3年	-9.79%	--	12/13	8%
5年	-9.75%	--	3/13	77%
10年	-0.85%	--	2/13	85%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.89%	--	9/13	31%
2023年	+4.52%	--	6/13	54%
2022年	-16.02%	--	12/13	8%
2021年	-6.54%	--	2/13	85%
2020年	+4.95%	--	3/13	77%
2019年	+8.83%	--	3/13	77%
2018年	-7.09%	--	3/13	77%
2017年	+3.42%	--	4/13	69%
2016年	+3.77%	--	4/13	69%
2015年	+2.87%	--	3/13	77%
2014年	+5.08%	--	3/13	77%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	12/13	8%	-400.0萬	3/13	77%	-400.0萬	12/13	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	3/13	77%	-800.0萬	12/13	8%	-600.0萬	3/13	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	3/13	77%	-1600.0萬	12/13	8%	-1000.0萬	3/13	77%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1400.0萬	3/13	77%	-2500.0萬	12/13	8%	-1100.0萬	3/13	77%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.4%，2023年共配息12次，累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.4%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.29	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.29	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.29	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.29	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.29	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.29	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.29	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.29	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.29	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.29	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.39	美元
2023年			年度配息率 7.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.39	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.39	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.39	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.39	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.39	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.39	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.39	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.39	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.39	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.39	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.39	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.29	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.53%

(高點62.60 ➔ 低點51.00)

2022/04/04~2022/11/03

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.01%	--
3年	8.44%	--
5年	7.83%	--
10年	5.98%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.28%	1.30%	1.63%	1.62%	1.60%	1.62%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.9% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.61%	1.61%	1.43%	1.41%	1.40%	1.41%
同類基金最高	1.84%	1.83%	1.63%	1.63%	1.60%	1.62%
同類基金最低	0.58%	0.60%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
ISIN Code
LU0823379549
境內境外
境外
成立日期
2013/05/21
基金核准生效日
2013/05/21
總代理基金生效日
2013/05/21
台灣總代理
B0049-法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲永續發展債券(ESG債)
此級別基金規模
美元533萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5,558萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)

參考指數與ETF

參考指數

JPM Asia Credit Index

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

基金主要投資於: 1) 如國際資本市場機構(International Capital Market Association)所定義之永續特性(標籤)債券(例如綠色債券準則、社會債券準則、永續債券準則、永續連結債券準則),包含在亞洲國家註冊或在亞洲國家進行主要經濟活動之企業與政府發行人發行的綠色、社會和募集作為永續目的使用之債券,亞洲國家例如但不限於中國、印尼與韓國;以及 2) 與永續亞洲城市發展一致,並由在亞洲國家註冊或進行主要經濟活動之企業及公開主體所發行之非標籤債券(non-labelled bonds),其部分業務對永續亞洲城市觀點提供貢獻。經選定之發行人其收入必須至少 20%來自直接貢獻於該主題,及/或為永續亞洲城市發展的潛在推動者之活動。