境外
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
60.3
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,334萬 | 美元 | 154.5900 | +0.00 | +0.00% | +3.88% | +7.77% | 看詳情 |
| I (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元623萬 | 美元 | 202.0800 | +0.01 | +0.00% | +4.52% | +8.51% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元533萬 | 美元 | 60.3000 | +0.00 | +0.00% | +3.89% | +7.77% | 本頁基金 |
| /月配RH (澳幣) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元79萬 | 澳幣 | 57.4400 | +0.00 | +0.00% | +2.90% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,558萬約台幣17.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 60.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 60.3 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 60.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 60.35 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 60.39 | -0.2000 | -0.33% |
| 2024/11/11 | 60.59 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 60.57 | +0.1400 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 60.43 | +0.2400 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 60.19 | -0.2500 | -0.41% |
| 2024/11/05 | 60.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 60.43 | -0.2700 | -0.44% |
| 2024/10/31 | 60.7 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 60.72 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 60.69 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 60.67 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 60.75 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 60.77 | +0.0800 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 60.69 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 60.76 | -0.1200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 60.88 | -0.1600 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 61.04 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 61.07 | -0.1100 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 61.18 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 61.12 | +0.1300 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 60.99 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 61.04 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 61.02 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 61.03 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 61.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 61.07 | -0.1400 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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