境外
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元)
60.5
美元
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
JPM Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 163.9200 | -0.08 | -0.05% | +6.50% | +5.63% | 看詳情 |
| I (美元) | 2009/02/02 | - | 不配息 | 美元665萬 | 美元 | 215.7900 | -0.10 | -0.05% | +7.17% | +6.34% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元479萬 | 美元 | 60.5000 | -0.03 | -0.05% | +6.06% | +5.18% | 本頁基金 |
| /月配RH (澳幣) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元33萬 | 澳幣 | 57.3100 | -0.02 | -0.03% | +5.44% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,726萬約台幣14.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 60.5 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 60.53 | -0.3600 | -0.59% |
| 2025/11/28 | 60.89 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/11/27 | 60.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 60.92 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 60.89 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 60.83 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 60.75 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 60.72 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 60.69 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 60.72 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 60.73 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 60.71 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 60.83 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 60.85 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 60.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 60.78 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/11/07 | 60.81 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 60.79 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 60.67 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/11/04 | 60.81 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/11/03 | 60.8 | -0.2700 | -0.44% |
| 2025/10/31 | 61.07 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 61.09 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 61.15 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/10/28 | 61.28 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 61.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/10/24 | 61.19 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/10/23 | 61.17 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 61.23 | +0.0400 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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