法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
選擇本基金其它級別/幣別
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
312.3800
歐元
+3.01 (0.97%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
245.21
23/10/27
318.02
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
基金主要投資於市值低於滙豐小型歐洲企業*、歐盟 STOXX 小型股**及 MSCI 歐洲小型股***指 數的最大市值(於每個財政年度開始時評估),且在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務活 動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少三分之二的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多三分 之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具及/或現金,並可把不多於 15% 的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。最少 75% 的資產可投資於由註冊辦事處設於歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅國家除 外)的公司所發行的股票。投資經理人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會 與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。子基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類 別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2007/09/25
基金組別
歐洲小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.45億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.06 %
2022年
1.06 %
2021年
1.06 %
2020年
1.06 %
2019年
1.06 %
2018年
1.06 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高0.85% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.2%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.08% | +2.75% | +5.86% | +16.42% | -6.28% | +17.79% | +98.21% | -- |
歐洲小型股ETF (IEUS) | +0.34% | +4.72% | +8.89% | +21.43% | -9.86% | +36.20% | +73.87% | +166.56% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +9.51% | +8.95% | -21.67% | +16.60% | -1.62% | +30.33% | -10.85% | +20.18% | -3.24% | +28.25% | -99.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
歐洲小型股ETF (IEUS) | +9.82% | +15.88% | -27.58% | +14.12% | +12.04% | +29.83% | -20.94% | +34.92% | +0.02% | +11.00% | -3.13% | +24.70% | +18.87% | -19.49% | +16.64% | +40.90% | -47.75% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/12 | 312.38000 | 3.0100 | +0.97% |
2024/09/11 | 309.37000 | -1.5800 | -0.51% |
2024/09/10 | 310.95000 | -0.1700 | -0.05% |
2024/09/09 | 311.12000 | 2.0100 | +0.65% |
2024/09/06 | 309.11000 | -3.4100 | -1.09% |
2024/09/05 | 312.52000 | 0.0100 | +0.00% |
2024/09/04 | 312.51000 | -0.7800 | -0.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-40.89%
(高點299.27 ➔ 低點176.91)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐洲小型股ETF (IEUS)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-44.82%
(高點68.22 ➔ 低點37.65)
(2021/09/02~2022/10/12)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-40.89%
(高點299.27 ➔ 低點176.91)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐洲小型股ETF (IEUS)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-44.82%
(高點68.22 ➔ 低點37.65)
(2021/09/02~2022/10/12)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 12.36% | 17.08% | 20.04% | 17.13% |
歐洲小型股ETF (IEUS) | 17.83% | 23.11% | 26.26% | 20.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。法巴歐洲小型股票基金過去1年的標準差比歐洲小型股ETF (IEUS)小,代表其短期表現相對穩定,而過去10年也較小,長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。