境外
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
312.03
歐元
+0.69 (0.22%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 312.03 | +0.6900 | +0.22% |
| 2024/11/28 | 311.34 | +0.7600 | +0.24% |
| 2024/11/27 | 310.58 | +1.0300 | +0.33% |
| 2024/11/26 | 309.55 | -1.3100 | -0.42% |
| 2024/11/25 | 310.86 | +0.3400 | +0.11% |
| 2024/11/22 | 310.52 | +3.3400 | +1.09% |
| 2024/11/21 | 307.18 | +0.5800 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 306.6 | -1.1200 | -0.36% |
| 2024/11/19 | 307.72 | -1.3600 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 309.08 | -0.3900 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 309.47 | -1.4200 | -0.46% |
| 2024/11/14 | 310.89 | +2.8000 | +0.91% |
| 2024/11/13 | 308.09 | -0.5600 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 308.65 | -5.4800 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 314.13 | +3.0300 | +0.97% |
| 2024/11/08 | 311.1 | -1.3300 | -0.43% |
| 2024/11/07 | 312.43 | +3.8000 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 308.63 | -1.3300 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 309.96 | +0.9600 | +0.31% |
| 2024/11/04 | 309 | +0.2700 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 308.73 | -1.6900 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 310.42 | -2.5500 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 312.97 | -1.7200 | -0.55% |
| 2024/10/28 | 314.69 | +2.4200 | +0.77% |
| 2024/10/25 | 312.27 | -0.3900 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 312.66 | -1.0500 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 313.71 | -2.2200 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 315.93 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/21 | 315.85 | -3.0100 | -0.94% |
| 2024/10/18 | 318.86 | -0.5100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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