境外
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
359.72
歐元
+3.89 (1.09%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 359.72 | +3.8900 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 355.83 | +1.3300 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 354.5 | +1.7000 | +0.48% |
| 2025/07/04 | 352.8 | -1.7500 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 354.55 | +4.1000 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 350.45 | -2.0900 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 352.54 | -2.3200 | -0.65% |
| 2025/06/30 | 354.86 | +0.5000 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 354.36 | +3.1300 | +0.89% |
| 2025/06/26 | 351.23 | +2.5200 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 348.71 | -0.7300 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 349.44 | +1.2200 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 348.22 | +1.4400 | +0.42% |
| 2025/06/19 | 346.78 | -3.6400 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 350.42 | +1.3500 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 349.07 | +3.2000 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 345.87 | +0.5100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 345.36 | +1.8100 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 343.55 | +2.2100 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 341.34 | +0.4600 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 340.88 | +2.2200 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 338.66 | +3.2700 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 335.39 | +2.3000 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 333.09 | -2.1400 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 335.23 | +0.5100 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 334.72 | +0.4400 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 334.28 | +6.0800 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 328.2 | +3.6300 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 324.57 | +2.8700 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 321.7 | +2.4000 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
