境外
法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)
349.07
歐元
+3.20 (0.93%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe Small Caps (NR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 349.07 | +3.2000 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 345.87 | +0.5100 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 345.36 | +1.8100 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 343.55 | +2.2100 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 341.34 | +0.4600 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 340.88 | +2.2200 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 338.66 | +3.2700 | +0.97% |
| 2025/05/08 | 335.39 | +2.3000 | +0.69% |
| 2025/05/07 | 333.09 | -2.1400 | -0.64% |
| 2025/05/06 | 335.23 | +0.5100 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 334.72 | +0.4400 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 334.28 | +6.0800 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 328.2 | +3.6300 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 324.57 | +2.8700 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 321.7 | +2.4000 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 319.3 | +1.9900 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 317.31 | +2.3300 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 314.98 | +3.9700 | +1.28% |
| 2025/04/22 | 311.01 | -0.3700 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 311.38 | +0.6100 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 310.77 | -0.8200 | -0.26% |
| 2025/04/15 | 311.59 | +6.5500 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 305.04 | +8.4400 | +2.85% |
| 2025/04/11 | 296.6 | +0.9500 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 295.65 | +10.3500 | +3.63% |
| 2025/04/09 | 285.3 | -8.8100 | -3.00% |
| 2025/04/08 | 294.11 | +9.2200 | +3.24% |
| 2025/04/07 | 284.89 | -9.9900 | -3.39% |
| 2025/04/04 | 294.88 | -15.9200 | -5.12% |
| 2025/04/03 | 310.8 | -6.4900 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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