法巴美元短期債券基金/月配 (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴美元短期債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

法巴美元短期債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))法巴美元短期債券基金 C (美元)

107.43

美元

+0.05 (0.05%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index

參考ETF

美國短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	1990/03/27	-	月配	美元6,170萬	美元	107.4300	+0.05	+0.05%	+3.84%	+5.26%	本頁基金
C (美元)	1990/03/27	-	不配息	美元5,359萬	美元	503.7300	+0.20	+0.04%	+3.83%	+5.25%	看詳情
所有級別累計				美元2.07億約台幣65.43億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.27%	-0.81%	13/19	32%
3個月	+0.33%	-0.27%	13/19	32%
6個月	+3.17%	+2.82%	5/19	74%
1年	+5.26%	+4.72%	11/19	42%
3年	+3.42%	+1.46%	7/19	63%
5年	+6.74%	+5.35%	9/19	53%
10年	+11.86%	+15.63%	8/19	58%
15年	+22.39%	+27.69%	3/19	84%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.84%	+2.43%	7/19	63%
2023年	+4.43%	+4.90%	10/19	47%
2022年	-4.43%	-5.49%	5/19	74%
2021年	-1.76%	-1.09%	14/19	26%
2020年	+4.81%	+4.70%	1/19	100%
2019年	+3.68%	+4.98%	8/19	58%
2018年	-0.41%	+1.34%	9/19	53%
2017年	+0.65%	+1.20%	9/19	53%
2016年	+1.01%	+1.33%	7/19	63%
2015年	0.00%	+0.92%	4/19	79%
2014年	+2.51%	+1.27%	1/19	100%
2013年	-4.75%	+0.16%	15/19	21%
2012年	+1.09%	+2.03%	13/19	32%
2011年	+8.42%	+2.95%	1/19	100%
2010年	+4.26%	+3.89%	2/19	89%
2009年	--	+1.74%	--	--
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	2/19	89%	-600.0萬	14/19	26%	+1.2億	2/19	89%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.9億	4/19	79%	-5700.0萬	7/19	63%	+1.4億	2/19	89%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.3億	4/19	79%	-1.0億	7/19	63%	+1.3億	2/19	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.3億	7/19	63%	-2.1億	7/19	63%	+1.2億	2/19	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.7%，2023年共配息12次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.45	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.45	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.45	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.45	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.45	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.45	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.45	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.45	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.45	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.45	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.54	美元
2023年			年度配息率 5.5%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.54	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.54	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.54	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.54	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.54	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.54	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.54	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.54	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.54	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.54	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.54	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.07	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9734

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-3.34%

(高點101.04 ➔ 低點97.67)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/04回原高點

6個月回本

美國短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.38%	3.35%
3年	2.72%	3.87%
5年	2.28%	3.10%
10年	1.84%	2.42%
15年	2.61%	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.83%	0.83%	0.83%	0.83%	0.80%	0.82%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.07%	1.07%	1.09%	1.11%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.24%	2.22%	2.22%	2.24%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%