境外
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
107.2
美元
+0.20 (0.19%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 107.2 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 107 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 107.11 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 107.06 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 107.25 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 107.51 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 107.45 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 107.26 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 107.28 | -0.9900 | -0.91% |
| 2025/04/30 | 108.27 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 108.14 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 108.03 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 107.86 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 107.74 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 107.53 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/22 | 107.51 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 107.55 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 107.53 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 107.45 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 107.35 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 107.05 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 107.26 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 107.31 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/04/08 | 107.52 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/07 | 107.5 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/04/04 | 107.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 107.82 | +0.4800 | +0.45% |
| 2025/04/02 | 107.34 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 107.44 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/03/31 | 107.8 | +0.1500 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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