境外
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
107.43
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 107.43 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 107.38 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 107.29 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 107.39 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 107.29 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 107.45 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 107.46 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/11/06 | 107.31 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 107.42 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 107.38 | -0.3600 | -0.33% |
| 2024/10/31 | 107.74 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/30 | 107.77 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 107.83 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/28 | 107.85 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 107.86 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 107.88 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 107.81 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 107.97 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 107.99 | -0.1800 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 108.17 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 108.1 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 108.19 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/15 | 108.13 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/11 | 108.08 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 108 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 107.91 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/10/08 | 108 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 108 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/10/04 | 108.12 | -0.3800 | -0.35% |
| 2024/10/03 | 108.5 | -0.1000 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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