境外
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
107.8
美元
+0.15 (0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 107.8 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 107.65 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 107.42 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 107.38 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 107.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 107.39 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 107.52 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 107.54 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 107.46 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 107.34 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 107.3 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/14 | 107.33 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 107.46 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 107.32 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 107.58 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 107.66 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 107.44 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 107.57 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 107.49 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 107.71 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 107.77 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/02/28 | 108.09 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 108.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 108.03 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 107.96 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 107.72 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 107.64 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 107.44 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 107.39 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/18 | 107.31 | -0.1500 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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