法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)

218.259748

歐元

+0.02 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI

參考ETF

歐元貨幣市場ETF (PJSR)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1991/02/05	-	不配息	歐元19.83億	歐元	218.2597	+0.02	+0.01%	+3.21%	+3.61%	本頁基金
所有級別累計				歐元33.14億約台幣1,122億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.23%	+0.24%	6/9	33%
3個月	+0.78%	+0.91%	8/9	11%
6個月	+1.68%	+2.02%	6/9	33%
1年	+3.61%	+4.56%	6/9	33%
3年	+6.24%	+5.48%	1/9	100%
5年	+5.14%	+4.76%	1/9	100%
10年	+3.95%	--	1/9	100%
15年	+5.54%	--	1/9	100%

年度報酬率

參考指標：Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.21%	+4.01%	6/9	33%
2023年	+3.16%	+3.93%	1/9	100%
2022年	-0.13%	-2.29%	1/9	100%
2021年	-0.62%	-0.59%	1/9	100%
2020年	-0.44%	-0.24%	1/9	100%
2019年	-0.36%	-0.07%	1/9	100%
2018年	-0.43%	-1.36%	1/9	100%
2017年	-0.30%	-0.20%	1/9	100%
2016年	-0.10%	+0.01%	1/9	100%
2015年	0.00%	--	1/9	100%
2014年	+0.19%	--	1/9	100%
2013年	+0.03%	--	1/9	100%
2012年	+0.34%	--	2/9	78%
2011年	+0.70%	--	2/9	78%
2010年	+0.26%	--	2/9	78%
2009年	+0.82%	--	3/9	67%
2008年	+3.85%	--	1/9	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	9/9	--	+-0	9/9	--	+0	3/9	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	9/9	--	+-0	9/9	--	+0	5/9	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	9/9	--	+-0	9/9	--	+100.0萬	5/9	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2100.0萬	7/9	22%	+-0	9/9	--	+2100.0萬	1/9	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6497

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.29%

(高點204.95 ➔ 低點204.35)

2022/03/17~2022/09/09

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2022/12回原高點

4個月回本

歐元貨幣市場ETF (PJSR)

最大跌幅-2.04%

(高點96.40 ➔ 低點94.43)

2022/03/21~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.08%	0.24%
3年	0.54%	1.20%
5年	0.55%	1.38%
10年	0.43%	--
15年	0.35%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.49%	0.42%	0.20%	0.20%	0.19%	0.20%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.15%之其他費用中
同類基金平均	0.33%	0.33%	0.30%	0.33%	0.30%	0.31%
同類基金最高	0.49%	0.42%	0.50%	0.72%	0.62%	0.62%
同類基金最低	0.24%	0.26%	0.20%	0.20%	0.06%	0.07%