境外
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
220.270479
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/02/05 | - | 不配息 | 歐元22.39億 | 歐元 | 220.2705 | +0.01 | +0.01% | +0.61% | +3.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元37.66億約台幣1,264億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 220.2705 | +0.0141 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 220.2564 | +0.0126 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 220.2438 | +0.0142 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 220.2296 | +0.0143 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 220.2153 | +0.0377 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 220.1776 | +0.0128 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 220.1648 | +0.0145 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 220.1503 | +0.0136 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 220.1367 | +0.0142 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 220.1225 | +0.0376 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 220.0849 | +0.0125 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 220.0724 | +0.0154 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 220.057 | +0.0160 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 220.041 | +0.0142 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 220.0268 | +0.0423 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 219.9845 | +0.0173 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 219.9672 | +0.0151 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 219.9521 | +0.0144 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 219.9377 | +0.0178 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 219.9199 | +0.0418 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 219.8781 | +0.0152 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 219.8629 | +0.0164 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 219.8465 | +0.0166 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 219.8299 | +0.0163 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 219.8136 | +0.0431 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 219.7705 | +0.0158 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 219.7547 | +0.0166 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 219.7381 | +0.0141 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 219.724 | +0.0158 | +0.01% |
| 2025/02/17 | 219.7082 | +0.0410 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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