境外
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
223.151594
歐元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/02/05 | - | 不配息 | 歐元26.04億 | 歐元 | 223.1516 | +0.01 | +0.00% | +1.92% | +2.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元45.95億約台幣1,633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 223.1516 | +0.0093 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 223.1423 | +0.0340 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 223.1083 | +0.0112 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 223.0971 | +0.0093 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 223.0878 | +0.0093 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 223.0785 | +0.0120 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 223.0665 | +0.0323 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 223.0342 | +0.0098 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 223.0244 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 223.0148 | +0.0108 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 223.004 | +0.0111 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 222.9929 | +0.0310 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 222.9619 | +0.0114 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 222.9505 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 222.9409 | +0.0115 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 222.9294 | +0.0124 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 222.917 | +0.0288 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 222.8882 | +0.0114 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 222.8768 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 222.8672 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 222.8576 | +0.0101 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 222.8475 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 222.8175 | +0.0102 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 222.8073 | +0.0118 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 222.7955 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 222.7859 | +0.0112 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 222.7747 | +0.0288 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 222.7459 | +0.0114 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 222.7345 | +0.0096 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 222.7249 | +0.0096 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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