境外
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
220.86184
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/02/05 | - | 不配息 | 歐元23.37億 | 歐元 | 220.8618 | +0.01 | +0.01% | +0.88% | +2.94% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元38.75億約台幣1,362億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 220.8618 | +0.0122 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 220.8496 | +0.0133 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 220.8363 | +0.0125 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 220.8238 | +0.0487 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 220.7751 | +0.0123 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 220.7628 | +0.0104 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 220.7524 | +0.0127 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 220.7397 | +0.0357 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 220.704 | +0.0212 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 220.6828 | +0.0105 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 220.6723 | +0.0126 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 220.6597 | +0.0323 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 220.6274 | +0.0123 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 220.6151 | +0.0137 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 220.6014 | +0.0112 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 220.5902 | +0.0680 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 220.5222 | +0.0116 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 220.5106 | +0.0127 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 220.4979 | +0.0118 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 220.4861 | +0.0367 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 220.4494 | +0.0128 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 220.4366 | +0.0114 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 220.4252 | +0.0135 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 220.4117 | +0.0134 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 220.3983 | +0.0349 | +0.02% |
| 2025/04/04 | 220.3634 | +0.0122 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 220.3512 | +0.0147 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 220.3365 | +0.0149 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 220.3216 | +0.0148 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 220.3068 | +0.0363 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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