境外
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)
223.561632
歐元
+0.01 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Cash Index Euro Short Term Rate(EUR) RI
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/02/05 | - | 不配息 | 歐元25.69億 | 歐元 | 223.5616 | +0.01 | +0.00% | +0.11% | +1.90% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元45.22億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 223.5616 | +0.0096 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 223.552 | +0.0113 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 223.5407 | +0.0124 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 223.5283 | +0.0097 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 223.5186 | +0.0329 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 223.4857 | +0.0096 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 223.4761 | +0.0124 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 223.4637 | +0.0122 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 223.4515 | +0.0121 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 223.4394 | +0.0302 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 223.4092 | +0.0124 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 223.3968 | +0.0115 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 223.3853 | +0.0096 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 223.3757 | +0.0096 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 223.3661 | +0.0308 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 223.3353 | +0.0212 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 223.3141 | +0.0113 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 223.3028 | +0.0115 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 223.2913 | +0.0521 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 223.2392 | +0.0114 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 223.2278 | +0.0120 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 223.2158 | +0.0344 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 223.1814 | +0.0104 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 223.171 | +0.0093 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 223.1617 | +0.0101 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 223.1516 | +0.0093 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 223.1423 | +0.0340 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 223.1083 | +0.0112 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 223.0971 | +0.0093 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 223.0878 | +0.0093 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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