法巴美元貨幣市場基金 C (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

246.292109

美元

+0.08 (0.03%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1990/03/27	-	不配息	美元5.88億	美元	246.2921	+0.08	+0.03%	+5.06%	+5.09%	本頁基金
所有級別累計				美元8.56億約台幣275億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.30%	-0.06%	20/26	23%
3個月	+1.08%	-0.06%	9/26	65%
6個月	+2.38%	+1.30%	16/26	38%
1年	+5.09%	+3.10%	11/26	58%
3年	+12.44%	+9.64%	3/26	88%
5年	+13.13%	+9.98%	4/26	85%
10年	+20.51%	+14.94%	1/26	100%
15年	+21.21%	+14.63%	2/26	92%

年度報酬率

參考指標：SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.06%	+3.03%	11/26	58%
2023年	+5.17%	+4.94%	4/26	85%
2022年	+1.76%	+1.40%	3/26	88%
2021年	+0.06%	-0.10%	4/26	85%
2020年	+0.55%	+0.40%	6/26	77%
2019年	+2.27%	+2.03%	5/26	81%
2018年	+2.06%	+1.74%	3/26	88%
2017年	+1.31%	+0.69%	1/26	100%
2016年	+0.60%	+0.11%	3/26	88%
2015年	+0.14%	-0.13%	1/26	100%
2014年	+0.08%	-0.07%	3/26	88%
2013年	+0.07%	-0.09%	3/26	88%
2012年	+0.10%	-0.04%	3/26	88%
2011年	+0.14%	-0.04%	2/26	92%
2010年	+0.21%	-0.04%	3/26	88%
2009年	+0.20%	+0.27%	4/26	85%
2008年	+2.14%	+1.50%	4/26	85%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+4.6億	9/26	65%	-1.5億	18/26	31%	+3.1億	2/26	92%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+8.8億	9/26	65%	-9.0億	12/26	54%	-1500.0萬	6/26	77%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+17.1億	9/26	65%	-22.8億	9/26	65%	-5.7億	19/26	27%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+42.6億	12/26	54%	-48.7億	12/26	54%	-6.1億	19/26	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2293

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.14%	0.74%
3年	0.54%	0.64%
5年	0.67%	0.67%
10年	0.53%	0.53%
15年	0.49%	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.50%	0.42%	0.14%	0.29%	0.41%	0.32%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.15%之其他費用中
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%