境外
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
249.37302
美元
+0.08 (0.03%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元6.09億 | 美元 | 249.3730 | +0.08 | +0.03% | +1.16% | +4.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.56億約台幣346億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 249.373 | +0.0784 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 249.2946 | +0.0283 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 249.2663 | +0.0153 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 249.251 | +0.0322 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 249.2188 | +0.0251 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 249.1937 | +0.0891 | +0.04% |
| 2025/04/04 | 249.1046 | +0.0318 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 249.0728 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 249.0428 | +0.0281 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 249.0147 | +0.0286 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 248.9861 | +0.0817 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 248.9044 | +0.0286 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 248.8758 | +0.0278 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 248.848 | +0.0276 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 248.8204 | +0.0274 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 248.793 | +0.0809 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 248.7121 | +0.0274 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 248.6847 | +0.0281 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 248.6566 | +0.0273 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 248.6293 | +0.0263 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 248.603 | +0.0802 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 248.5228 | +0.0315 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 248.4913 | +0.0273 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 248.464 | +0.0258 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 248.4382 | +0.0314 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 248.4068 | +0.0788 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 248.328 | +0.0304 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 248.2976 | +0.0279 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 248.2697 | +0.0264 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 248.2433 | +0.0320 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
