境外
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
246.292109
美元
+0.08 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元5.88億 | 美元 | 246.2921 | +0.08 | +0.03% | +5.06% | +5.09% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.56億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 246.2921 | +0.0822 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 246.2099 | +0.0284 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 246.1815 | +0.0305 | +0.01% |
| 2024/12/18 | 246.151 | +0.0289 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 246.1221 | +0.0301 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 246.092 | +0.0852 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 246.0068 | +0.0220 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 245.9848 | +0.0312 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 245.9536 | +0.0288 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 245.9248 | +0.0307 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 245.8941 | +0.0859 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 245.8082 | +0.0298 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 245.7784 | +0.0286 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 245.7498 | +0.0305 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 245.7193 | +0.0315 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 245.6878 | +0.0869 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 245.6009 | +0.0567 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 245.5442 | +0.0302 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 245.514 | +0.0302 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 245.4838 | +0.0848 | +0.03% |
| 2024/11/22 | 245.399 | +0.0291 | +0.01% |
| 2024/11/21 | 245.3699 | +0.0302 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 245.3397 | +0.0282 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 245.3115 | +0.0316 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 245.2799 | +0.0835 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 245.1964 | +0.0327 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 245.1637 | +0.0301 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 245.1336 | +0.0246 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 245.109 | +0.1202 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 244.9888 | +0.0315 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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