境外
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
251.782049
美元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元6.2億 | 美元 | 251.7820 | +0.03 | +0.01% | +2.14% | +4.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.35億約台幣327億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 251.782 | +0.0296 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 251.7524 | +0.0293 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 251.7231 | +0.1137 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 251.6094 | +0.0286 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 251.5808 | +0.0293 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 251.5515 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 251.5215 | +0.0855 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 251.436 | +0.0236 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 251.4124 | +0.0293 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 251.3831 | +0.0282 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 251.3549 | +0.9820 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 250.3729 | +0.0292 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 250.3437 | +0.0839 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 250.2598 | +0.0276 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 250.2322 | +0.0279 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 250.2043 | +0.0273 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 250.177 | +0.0283 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 250.1487 | +0.1102 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 250.0385 | +0.0276 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 250.0109 | +0.0291 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 249.9818 | +0.0277 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 249.9541 | +0.0820 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 249.8721 | +0.0559 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 249.8162 | +0.0288 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 249.7874 | +0.0304 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 249.757 | +0.0829 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 249.6741 | +0.0314 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 249.6427 | +0.0278 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 249.6149 | +0.0269 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 249.588 | +0.1383 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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