法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
切換基金級別/幣別
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
181.2800
歐元
+0.68 (0.38%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
161.86
23/10/27
181.28
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
基金主要投資於可換股債券及被視為等同可換股債券的有價證券(以歐元計值及/或其相關資 產由在歐洲設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行)。
投資策略
子基金把其最少三分之二的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多三分 之一的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具或現金,並可把不多於 10%的資 產投資於 UCITS 或 UCI。經避險後,子基金在歐元以外之貨幣部位不超過資產的 5%。投資經理 人運用法國巴黎資產管理的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資 流程。子基金歸屬於公開說明書第一冊所述之「永續」類別。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
1998/05/07
基金組別
歐洲可轉換債券
基金類型
債券型
基金規模
歐元 5573.07萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.81 %
2021年
0.81 %
2020年
0.81 %
2019年
0.81 %
2018年
0.81 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高0.6% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.2%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +2.44% | +4.48% | +8.23% | +5.67% | +7.72% | -3.34% | +5.13% | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +5.77% | -15.28% | -0.09% | +6.42% | +7.65% | -7.96% | -2.30% | -0.45% | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/15 | 181.28000 | 0.6800 | +0.38% |
2024/05/14 | 180.60000 | 0.6400 | +0.36% |
2024/05/13 | 179.96000 | 0.0000 | +0.00% |
2024/05/10 | 179.96000 | 0.7100 | +0.40% |
2024/05/08 | 179.25000 | 0.2800 | +0.16% |
2024/05/07 | 178.97000 | 0.5100 | +0.29% |
2024/05/06 | 178.46000 | 0.3700 | +0.21% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-20.27%
(高點195.11 ➔ 低點155.57)
(2021/09/02~2022/09/29)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-20.27%
(高點195.11 ➔ 低點155.57)
(2021/09/02~2022/09/29)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 4.77% | 8.03% | 8.40% | -- |
-- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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