境外
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)
218.26
歐元
+0.16 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 218.26 | +0.1600 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 218.1 | +0.7400 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 217.36 | +0.8800 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 216.48 | -0.1900 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 216.67 | -0.8000 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 217.47 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 217.45 | +0.4600 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 216.99 | -0.4600 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 217.45 | +0.1000 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 217.35 | -0.0800 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 217.43 | +0.1800 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 217.25 | -0.1500 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 217.4 | +1.6600 | +0.77% |
| 2026/01/06 | 215.74 | +0.9000 | +0.42% |
| 2026/01/05 | 214.84 | +1.9100 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 212.93 | +1.0500 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 211.88 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 211.91 | +0.7400 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 211.17 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 211.32 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 211.36 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 211.54 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 211.34 | +0.3500 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 210.99 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 210.29 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 210.49 | -0.5000 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 210.99 | +0.9100 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 210.08 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 210.11 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 209.83 | -0.4000 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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