境外
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
184.5
歐元
-0.11 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 184.5 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 184.61 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 184.59 | +0.4800 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 184.11 | -0.0900 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 184.2 | -0.8700 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 185.07 | +0.7600 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 184.31 | +0.3100 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 184 | +0.6400 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 183.36 | -0.3800 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 183.74 | +0.3200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 183.42 | +0.2700 | +0.15% |
| 2024/10/31 | 183.15 | -0.7900 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 183.94 | -0.5800 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 184.52 | -0.3600 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 184.88 | +0.4400 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 184.44 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 184.59 | +0.2600 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 184.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 184.34 | -0.1500 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 184.49 | -0.4700 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 184.96 | +0.1300 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 184.83 | +0.4400 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 184.39 | +0.2800 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 184.11 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/14 | 184.03 | +0.4200 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 183.61 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 183.45 | -0.4400 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 183.89 | +0.4900 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 183.4 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 183.24 | -0.4500 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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