境外
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
208.35
歐元
+0.80 (0.39%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 208.35 | +0.8000 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 207.55 | +0.6800 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 206.87 | +0.4800 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 206.39 | +1.0900 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 205.3 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 205.67 | +0.6000 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 205.07 | -0.8500 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 205.92 | +0.8000 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 205.12 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 205.19 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 205.09 | +0.8800 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 204.21 | +1.7800 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 202.43 | +0.8400 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 201.59 | +1.3100 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 200.28 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 200.39 | +0.7000 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 199.69 | +0.5700 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 199.12 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 199.01 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 199.14 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 199 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 198.97 | +1.4900 | +0.75% |
| 2025/04/14 | 197.48 | +1.6500 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 195.83 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 195.94 | +1.9600 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 193.98 | -1.3700 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 195.35 | +1.6300 | +0.84% |
| 2025/04/07 | 193.72 | -2.0700 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 195.79 | -2.6300 | -1.33% |
| 2025/04/03 | 198.42 | +0.0900 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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