境外
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) ((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))
198.08
歐元
-1.00 (-0.50%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 198.08 | -1.0000 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 199.08 | -1.0400 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 200.12 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 200.44 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 200.49 | +0.3700 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 200.12 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 200.18 | -0.6900 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 200.87 | -1.0200 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 201.89 | -0.3900 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 202.28 | +1.3300 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 200.95 | +0.4900 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 200.46 | +1.7400 | +0.88% |
| 2025/03/13 | 198.72 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 198.49 | +1.7400 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 196.75 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 197 | -0.7600 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 197.76 | -1.3100 | -0.66% |
| 2025/03/06 | 199.07 | +0.5000 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 198.57 | +2.2400 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 196.33 | -1.5100 | -0.76% |
| 2025/03/03 | 197.84 | +2.3400 | +1.20% |
| 2025/02/28 | 195.5 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 195.15 | +0.6100 | +0.31% |
| 2025/02/26 | 194.54 | +0.7300 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 193.81 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 193.75 | +0.9100 | +0.47% |
| 2025/02/21 | 192.84 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 192.58 | -0.6600 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 193.24 | -0.9500 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 194.19 | +0.1200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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