法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
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法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)
法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)
102.6600
美元
+0.63 (0.62%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
84.1
23/10/27
102.66
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
基金主要投資於管理團隊認為其具有中期可持續性股息前景,且在歐洲經濟區成員國(不合作打 擊欺詐及逃稅國家除外)設立註冊辦事處的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。
投資策略
子基金把其最少 75%的資產投資於上述之投資標的,子基金亦可把其餘資產(即最多 25%的資 產)投資於任何其他可轉讓有價證券、貨幣市場工具,並可把不多於 15%的資產投資於任何種類 的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。投資經理人運用法國巴黎資產管理 的永續投資政策,將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入子基金投資流程。投資經理人根據公 開說明書第一冊所示的內部專有 ESG 評分架構,對子基金最少 90%的資產進行非金融分析。基 金投資組合平均 ESG 分數高於排除 20%ESG 分數最低公司後的投資範圍(主要歐洲市場的大型 與中型歐洲公司)之平均 ESG 分數。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2014/09/18
基金組別
歐洲高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.47億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
032-法國巴黎資產管理盧森堡公司/BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
保管銀行
法國巴黎銀行盧森堡分公司(BNP Paribas Luxembourg Branch)
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.98 %
2021年
1.98 %
2020年
1.98 %
2019年
1.95 %
2018年
1.96 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.90% | +9.01% | +18.02% | +13.16% | +16.95% | +36.58% | +52.22% | -- | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +3.87% | +2.20% | +10.84% | +4.60% | +7.29% | -1.03% | +33.43% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.86% | -9.72% | +24.60% | -8.65% | +23.64% | -13.56% | +4.76% | +4.58% | +5.23% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | +18.84% | -24.83% | +16.53% | +5.50% | +26.24% | -11.73% | +21.20% | -9.47% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 102.66000 | 0.6300 | +0.62% |
| 2024/05/14 | 102.03000 | 0.0400 | +0.04% |
| 2024/05/13 | 101.99000 | 0.1000 | +0.10% |
| 2024/05/10 | 101.89000 | 1.3400 | +1.33% |
| 2024/05/08 | 100.55000 | 0.4100 | +0.41% |
| 2024/05/07 | 100.14000 | 1.2500 | +1.26% |
| 2024/05/06 | 98.89000 | 0.5800 | +0.59% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.57%
(高點77.24 ➔ 低點50.54)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.57%
(高點77.24 ➔ 低點50.54)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
2021/09高點
2022/09低點
13個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.21%
(高點54.73 ➔ 低點33.82)
(2021/09/02~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.98% | 12.75% | 15.43% | -- |
| 歐洲高股息類股ETF (EUDV) | 15.17% | 19.27% | 20.43% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法巴永續歐洲股息股票基金過去1年的標準差比歐洲高股息類股ETF (EUDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.34 |
| 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.34 |
| 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.34 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
