法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)

法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))

96.44

美元

-0.13 (-0.13%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Europe (NR)

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (歐元)	2000/10/16	-	不配息	美元3,366萬	歐元	121.2700	-0.18	-0.15%	+6.59%	+10.90%	看詳情
I (歐元)	2000/11/03	-	不配息	美元2,413萬	歐元	150.8800	-0.22	-0.15%	+7.56%	+12.02%	看詳情
/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))	2014/09/18	-	月配	美元70萬	美元	96.4400	-0.13	-0.13%	+8.31%	+12.88%	本頁基金
所有級別累計				美元1.37億約台幣43.19億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (NR)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.41%	-5.08%	34/38	11%
3個月	-3.04%	-5.15%	34/38	11%
6個月	-3.68%	-1.30%	26/38	32%
1年	+12.88%	+10.33%	20/38	47%
3年	+16.50%	-5.82%	22/38	42%
5年	+35.71%	+23.76%	19/38	50%
10年	+56.55%	--	19/38	50%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (NR)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.31%	+2.03%	17/38	55%
2023年	+17.25%	+20.42%	11/38	71%
2022年	-9.15%	-24.87%	28/38	26%
2021年	+25.60%	+19.55%	7/38	82%
2020年	-7.85%	+5.82%	16/38	58%
2019年	+23.48%	+25.90%	10/38	74%
2018年	-13.59%	-11.12%	31/38	18%
2017年	+5.22%	+21.56%	28/38	26%
2016年	+1.95%	-9.07%	26/38	32%
2015年	+4.86%	--	21/38	45%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	36/38	5%	-200.0萬	36/38	5%	-200.0萬	1/38	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	36/38	5%	-500.0萬	36/38	5%	-500.0萬	16/38	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	30/38	21%	-2700.0萬	30/38	21%	-1700.0萬	22/38	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2600.0萬	30/38	21%	-3500.0萬	36/38	5%	-900.0萬	22/38	42%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.8%，2023年共配息12次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.8%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.34	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.34	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.34	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.34	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.34	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.34	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.34	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.34	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.34	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.34	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.38	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.38	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.38	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.38	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.38	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.38	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.38	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.38	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.38	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.38	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.38	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.38	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.23	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8423

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.43%

(高點79.63 ➔ 低點68.94)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點46.68 ➔ 低點33.14)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.95%	11.22%
3年	12.65%	18.75%
5年	15.51%	20.48%
10年	14.33%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.95%	1.96%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.4%之其他費用中
同類基金平均	1.85%	1.85%	1.84%	1.80%	1.81%	1.83%
同類基金最高	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%