法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)法巴永續歐洲股息股票基金 I (歐元)

法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

112.37

美元

-0.36 (-0.32%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

MSCI Europe (NR)

參考ETF

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C (歐元)	2000/10/16	-	不配息	美元3,517萬	歐元	145.1700	-0.48	-0.33%	+1.75%	+12.63%	看詳情
I (歐元)	2000/11/03	-	不配息	美元1,836萬	歐元	182.7500	-0.59	-0.32%	+1.82%	+13.75%	看詳情
/月配RH (美元)	2014/09/18	-	月配	美元77萬	美元	112.3700	-0.36	-0.32%	+1.87%	+14.82%	本頁基金
所有級別累計				美元1.55億約台幣48.26億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (NR)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.56%	--	13/31	58%
3個月	+5.87%	--	12/31	61%
6個月	+12.31%	--	7/31	77%
1年	+14.82%	--	24/31	23%
3年	+45.68%	--	11/31	65%
5年	+75.22%	--	14/31	55%
10年	+99.43%	--	17/31	45%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (NR)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.87%	--	13/31	58%
2025年	+17.79%	+13.48%	23/31	26%
2024年	+10.37%	+0.04%	8/31	74%
2023年	+17.25%	+20.42%	11/31	65%
2022年	-9.15%	-24.87%	21/31	32%
2021年	+25.60%	+19.55%	7/31	77%
2020年	-7.85%	+5.82%	9/31	71%
2019年	+23.48%	+25.90%	3/31	90%
2018年	-13.60%	-11.12%	24/31	23%
2017年	+5.21%	+21.56%	21/31	32%
2016年	+1.95%	-9.07%	24/31	23%
2015年	+4.86%	--	16/31	48%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+300.0萬	19/31	39%	-100.0萬	19/31	39%	+200.0萬	11/31	65%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+400.0萬	25/31	19%	-300.0萬	30/31	3%	+100.0萬	11/31	65%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+500.0萬	31/31	--	-600.0萬	31/31	--	-100.0萬	11/31	65%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+1300.0萬	31/31	--	-1300.0萬	31/31	--	+0	3/31	90%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.4%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	0.39	美元
2025年			年度配息率 4.1%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.39	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.39	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.39	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/04	0.39	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.39	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/04	0.39	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.39	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/07	0.39	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.39	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.39	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.39	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.34	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2283

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.43%

(高點75.88 ➔ 低點65.69)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

歐洲高股息類股ETF (EUDV)

最大跌幅-29.00%

(高點45.83 ➔ 低點32.54)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲高股息類股ETF (EUDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.13%	--
3年	7.86%	--
5年	11.29%	--
10年	13.09%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.95%	1.96%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.5%, 公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於最高0.4%之其他費用中
同類基金平均	1.81%	1.86%	1.86%	1.85%	1.81%	1.81%	1.84%
同類基金最高	3.30%	3.31%	3.33%	3.32%	3.30%	3.32%	3.32%
同類基金最低	0.80%	0.81%	0.81%	0.81%	0.80%	0.78%	0.81%