境外
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金))
105.27
美元
+0.85 (0.81%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,295萬 | 歐元 | 134.1400 | +1.08 | +0.81% | +8.71% | +5.36% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,379萬 | 歐元 | 167.7200 | +1.36 | +0.82% | +9.14% | +6.41% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元65萬 | 美元 | 105.2700 | +0.85 | +0.81% | +9.51% | +7.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣46.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 105.27 | +0.8500 | +0.81% |
| 2025/05/19 | 104.42 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 104.03 | +0.5800 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 103.45 | +0.7100 | +0.69% |
| 2025/05/14 | 102.74 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 102.85 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 102.87 | +1.3500 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 101.52 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 101.23 | -0.5400 | -0.53% |
| 2025/05/06 | 101.77 | -0.2100 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 101.98 | +0.3200 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 101.66 | +1.3300 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 100.33 | +0.5700 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 99.76 | +0.2300 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 99.53 | +0.4000 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 99.13 | +0.4400 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 98.69 | +0.5500 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 98.14 | +1.8400 | +1.91% |
| 2025/04/22 | 96.3 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 95.79 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 95.92 | -0.1800 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 96.1 | +1.6100 | +1.70% |
| 2025/04/14 | 94.49 | +2.3600 | +2.56% |
| 2025/04/11 | 92.13 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/04/10 | 91.94 | +3.4200 | +3.86% |
| 2025/04/09 | 88.52 | -3.0100 | -3.29% |
| 2025/04/08 | 91.53 | +2.3700 | +2.66% |
| 2025/04/07 | 89.16 | -4.3600 | -4.66% |
| 2025/04/04 | 93.52 | -4.6500 | -4.74% |
| 2025/04/03 | 98.17 | -2.7000 | -2.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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