境外
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)
112.37
美元
-0.36 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 112.37 | -0.3600 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 112.73 | +1.5400 | +1.39% |
| 2026/01/21 | 111.19 | -0.1500 | -0.13% |
| 2026/01/20 | 111.34 | -1.0000 | -0.89% |
| 2026/01/19 | 112.34 | -1.2800 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 113.62 | -0.2700 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 113.89 | +0.5100 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 113.38 | +0.1900 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 113.19 | -0.1400 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 113.33 | +0.3900 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 112.94 | +0.7800 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 112.16 | -0.2400 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 112.4 | -0.2700 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 112.67 | +0.8500 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 111.82 | +0.8300 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 110.99 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 110.7 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 110.78 | +0.6800 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 110.1 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 109.95 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 109.98 | +0.4200 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 109.56 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 109.67 | +1.0300 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 108.64 | +0.9700 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 107.67 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 107.95 | -0.3500 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 108.3 | +1.0600 | +0.99% |
| 2025/12/12 | 107.24 | -0.7300 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 107.97 | +0.6900 | +0.64% |
| 2025/12/10 | 107.28 | -0.0500 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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