境外
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
96.44
美元
-0.13 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 96.44 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 96.57 | -0.5700 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 97.14 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 97.27 | -0.9600 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 98.23 | +1.1800 | +1.22% |
| 2024/11/13 | 97.05 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 97.08 | -1.9400 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 99.02 | +1.1400 | +1.16% |
| 2024/11/08 | 97.88 | -0.3400 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 98.22 | +0.4300 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 97.79 | -0.6500 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 98.44 | +0.1500 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 98.29 | +0.2300 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 98.06 | -1.5300 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 99.59 | -1.1400 | -1.13% |
| 2024/10/29 | 100.73 | -0.5300 | -0.52% |
| 2024/10/28 | 101.26 | +0.4600 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 100.8 | -0.2200 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 101.02 | +0.1400 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 100.88 | -0.3600 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 101.24 | -0.4300 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 101.67 | -0.7900 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 102.46 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 102.29 | +0.9600 | +0.95% |
| 2024/10/16 | 101.33 | -0.2600 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 101.59 | -0.5900 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 102.18 | +0.6500 | +0.64% |
| 2024/10/11 | 101.53 | +0.6500 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 100.88 | -0.2200 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 101.1 | +0.7600 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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