境外
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金))
100.56
美元
-1.57 (-1.54%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/10/16 | - | 配息 | 美元3,535萬 | 歐元 | 127.9500 | -1.97 | -1.52% | +3.70% | +4.82% | 看詳情 |
| I (歐元) ((本基金並無保證收益及配息)) | 2000/11/03 | - | 配息 | 美元2,685萬 | 歐元 | 159.7600 | -2.44 | -1.50% | +3.96% | +5.86% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/09/18 | - | 月配 | 美元70萬 | 美元 | 100.5600 | -1.57 | -1.54% | +3.80% | +6.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣47.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 100.56 | -1.5700 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 102.13 | -0.6400 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 102.77 | -0.3600 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 103.13 | -0.8800 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 104.01 | +0.7200 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 103.29 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 103.47 | -0.5400 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 104.01 | -0.7200 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 104.73 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 104.59 | +0.6100 | +0.59% |
| 2025/03/17 | 103.98 | +0.6100 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 103.37 | +1.1000 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 102.27 | -0.2700 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 102.54 | +1.1100 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 101.43 | -1.8900 | -1.83% |
| 2025/03/10 | 103.32 | -1.5100 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 104.83 | -0.5600 | -0.53% |
| 2025/03/06 | 105.39 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/03/05 | 105.25 | +1.0600 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 104.19 | -2.3600 | -2.21% |
| 2025/03/03 | 106.55 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 106.14 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 106.17 | -0.6900 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 106.86 | +1.0400 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 105.82 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 105.68 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 105.9 | +0.6500 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 105.25 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/02/19 | 105.49 | -0.9700 | -0.91% |
| 2025/02/18 | 106.46 | +0.2200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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