法巴歐元債券基金/年配 (歐元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴歐元債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))

法巴歐元債券基金 I (歐元)法巴歐元債券基金 C (歐元)

法巴歐元債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))

96.64

歐元

+0.13 (0.13%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (歐元)	2000/04/03	-	不配息	歐元2.5億	歐元	21.2600	+0.03	+0.14%	+2.21%	+6.35%	看詳情
C (歐元)	1997/05/16	-	不配息	歐元7,783萬	歐元	202.3400	+0.26	+0.13%	+1.62%	+5.67%	看詳情
/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))	1997/05/16	-	年配	歐元2,733萬	歐元	96.6400	+0.13	+0.13%	-1.38%	+2.55%	本頁基金
所有級別累計				歐元4.3億約台幣146億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.07%	--	5/53	91%
3個月	+0.50%	--	32/53	40%
6個月	+2.86%	--	34/53	36%
1年	+2.55%	--	50/53	6%
3年	-14.30%	--	41/53	23%
5年	-14.36%	--	37/53	30%
10年	-8.61%	--	32/53	40%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.38%	--	48/53	9%
2023年	+6.41%	--	48/53	9%
2022年	-17.26%	--	35/53	34%
2021年	-3.33%	--	30/53	43%
2020年	+2.70%	--	39/53	26%
2019年	+3.81%	--	40/53	25%
2018年	-1.29%	--	23/53	57%
2017年	-0.12%	--	40/53	25%
2016年	+1.98%	--	32/53	40%
2015年	+0.41%	--	21/53	60%
2014年	+9.35%	--	12/53	77%
2013年	+1.83%	--	20/53	62%
2012年	+10.67%	--	20/53	62%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9300.0萬	24/53	55%	+-0	46/53	13%	+9300.0萬	24/53	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.8億	24/53	55%	-3200.0萬	37/53	30%	+1.5億	24/53	55%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	24/53	55%	-7300.0萬	37/53	30%	+1.7億	24/53	55%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.0億	36/53	32%	-1.7億	37/53	30%	+1.3億	24/53	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為3.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 3.4%
2023/04/18	2023/04/19	2023/05/02	3.28	歐元
2019年			年度配息率 0.7%
2019/04/15	2019/04/16		0.78	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.15%

(高點106.46 ➔ 低點91.39)

2022/03/18~2023/10/03

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.17%	--
3年	7.51%	--
5年	6.33%	--
10年	5.03%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.14%	1.14%	1.13%	1.13%	1.10%	1.12%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.75% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%