境外
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
94.68
歐元
-0.05 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 94.68 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 94.73 | +0.0900 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 94.64 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 94.75 | -0.1200 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 94.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 94.88 | -0.1000 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 94.98 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 94.96 | +0.1700 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 94.79 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 94.84 | +0.1600 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 94.68 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 94.66 | -0.0700 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 94.73 | +0.2100 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 94.52 | +0.1800 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 94.34 | +0.2000 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 94.14 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 94.42 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 94.41 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 94.56 | +0.2300 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 94.33 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 94.32 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 94.08 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 94.09 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 94.35 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 94.27 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 94.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 94.3 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 94.21 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 94.32 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 94.22 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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