境外
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
96.01
歐元
+0.25 (0.26%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 96.01 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/04/02 | 95.76 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 95.88 | +0.2700 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 95.61 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/28 | 95.66 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 95.44 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 95.34 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 95.31 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 95.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 95.43 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 95.35 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 95.28 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 95.2 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 95.19 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 94.85 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 94.95 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/12 | 94.92 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 94.88 | -0.2400 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 95.12 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 95.05 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 95 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 95.35 | -1.5000 | -1.55% |
| 2025/03/04 | 96.85 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 96.89 | -0.4700 | -0.48% |
| 2025/02/28 | 97.36 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 97.29 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 97.22 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 97.05 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 96.9 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/21 | 96.92 | +0.3400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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