境外
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
96.64
歐元
+0.13 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 96.64 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 96.51 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 96.63 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 96.64 | +0.3300 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 96.31 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 96.41 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 96.57 | +0.3200 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 96.25 | +0.4100 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 95.84 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 96.03 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 95.92 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 96.08 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 96.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 96.06 | -0.3500 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 96.41 | -0.2500 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 96.66 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 96.6 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 96.79 | +0.3500 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 96.44 | +0.1000 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 96.34 | -0.2300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 96.57 | -0.5700 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 97.14 | +0.2200 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 96.92 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 96.98 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 96.68 | +0.3300 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 96.35 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 96.32 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 96.37 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 96.29 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 96.36 | +0.0500 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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