境外
法巴歐元債券基金/年配 (歐元)
94.38
歐元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 94.38 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 94.3 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 94.21 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 94.32 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 94.22 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 94.24 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 94.18 | -0.3700 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 94.55 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 94.67 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 94.8 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 94.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 94.73 | -0.3400 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 95.07 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 95.09 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 95.12 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 95.08 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/11/24 | 94.9 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 94.81 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 94.76 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 94.82 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 94.81 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 94.83 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 94.78 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 94.99 | -0.2300 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 95.22 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 95.09 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 95.01 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 94.93 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 95.07 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 95 | -0.1100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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