境外
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
93.94
歐元
-0.12 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI)
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 93.94 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 94.06 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 94.04 | +0.2300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 93.81 | +0.3800 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 93.43 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 93.52 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 93.64 | -0.5200 | -0.55% |
| 2025/05/08 | 94.16 | -0.2400 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 94.4 | +0.3600 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 94.04 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 94.11 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 94.07 | -0.3800 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 94.45 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 94.23 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 94.2 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 94.4 | -0.1500 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 94.55 | +0.3600 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 94.19 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 94.36 | -2.5600 | -2.64% |
| 2025/04/17 | 96.92 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 96.67 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 96.51 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 96.57 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 96.24 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 96.2 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 95.94 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/08 | 95.91 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 95.92 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/04/04 | 96.21 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 96.01 | +0.2500 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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