瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)

108.11

美元

-0.11 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2002/06/06	-	配息	美元683萬	美元	108.1100	-0.11	-0.10%	-0.94%	+2.70%	本頁基金
所有級別累計				美元4.95億約台幣157億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.28%	-1.10%	16/56	71%
3個月	+0.33%	-2.10%	11/56	80%
6個月	+3.23%	+3.01%	21/56	63%
1年	+2.70%	+6.44%	55/56	2%
3年	-9.14%	-9.00%	32/56	43%
5年	-6.58%	-0.79%	36/56	36%
10年	+7.49%	+26.11%	17/56	70%
15年	+19.36%	+73.82%	7/56	88%

年度報酬率

參考指標：ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.94%	+0.52%	56/56	--
2023年	+3.20%	+9.40%	43/56	23%
2022年	-11.37%	-17.93%	11/56	80%
2021年	-3.20%	-1.84%	33/56	41%
2020年	+5.96%	+10.97%	29/56	48%
2019年	+9.33%	+17.37%	19/56	66%
2018年	-1.28%	-3.79%	6/56	89%
2017年	+3.44%	+7.06%	17/56	70%
2016年	+3.21%	+6.21%	16/56	71%
2015年	+0.33%	-1.25%	5/56	91%
2014年	+3.84%	+8.21%	16/56	71%
2013年	-3.83%	-2.00%	12/56	79%
2012年	+5.28%	+10.58%	10/56	82%
2011年	+0.22%	+9.73%	8/56	86%
2010年	+5.25%	+9.33%	7/56	88%
2009年	+9.15%	+8.46%	5/56	91%
2008年	-8.18%	+1.20%	3/56	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1600.0萬	41/56	27%	+-0	51/56	9%	+1600.0萬	35/56	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.1億	37/56	34%	+-0	51/56	9%	+2.1億	31/56	45%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.9億	37/56	34%	+-0	51/56	9%	+2.9億	37/56	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.9億	43/56	23%	+-0	51/56	9%	+2.9億	37/56	34%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2020年		累積配息率 2.6%
2020/04/20	2020/04/21	3.06	美元
2019年		年度配息率 2.3%
2019/04/18	2019/04/23	2.68	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.6538

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.62%

(高點113.98 ➔ 低點100.74)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.82%	8.75%
3年	7.39%	12.16%
5年	6.62%	10.88%
10年	5.03%	8.54%
15年	4.79%	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.94%	0.93%	0.94%	0.93%	0.94%	0.93%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.365% ,
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%	1.23%	1.00%	1.23%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.63%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%	0.35%	0.30%	0.37%