境外
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD (基金之配息來源可能為本金)
108.11
美元
-0.11 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06/06 | - | 配息 | 美元683萬 | 美元 | 108.1100 | -0.11 | -0.10% | -0.94% | +2.70% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 108.11 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 108.22 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 108.11 | +0.1400 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 107.97 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 108 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 108.03 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 108.07 | -0.4600 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 108.53 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 108.43 | +0.5000 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 107.93 | -0.2500 | -0.23% |
| 2024/11/05 | 108.18 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 108.15 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/31 | 108.16 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 108.24 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 108.35 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 108.28 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 108.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 108.41 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 108.31 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 108.41 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 108.48 | -0.3600 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 108.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 108.84 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 108.97 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 108.87 | +0.2300 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 108.64 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/10 | 108.66 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 108.57 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 108.67 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/07 | 108.61 | -0.1800 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
