普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型

普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元)–累積型普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金I級別(美元)–累積型

31.32

美元

+0.22 (0.71%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI AC World Information Technology Net Index

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A級別(美元)–累積型	2015/06/15	-	不配息	美元2.22億	美元	31.3200	+0.22	+0.71%	+22.68%	+30.99%	本頁基金
Q級別(美元)–累積型	2015/06/15	-	不配息	美元2.14億	美元	34.1100	+0.25	+0.74%	+23.72%	+32.21%	看詳情
I級別(美元)–累積型	2015/06/15	-	不配息	美元7,369萬	美元	34.2400	+0.24	+0.71%	+23.74%	+32.20%	看詳情
所有級別累計				美元6.45億約台幣202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Information Technology Net Index

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.32%	+1.43%	62/69	10%
3個月	+1.03%	+5.94%	65/69	6%
6個月	+7.89%	+13.84%	44/69	36%
1年	+30.99%	+33.09%	40/69	42%
3年	--	+36.71%	--	--
5年	--	+172.87%	--	--
10年	--	+552.77%	--	--
15年	--	+1271.60%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Information Technology Net Index

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.68%	+26.95%	46/69	33%
2023年	--	+52.65%	--	--
2022年	--	-29.70%	--	--
2021年	--	+30.45%	--	--
2020年	--	+46.00%	--	--
2019年	--	+48.61%	--	--
2018年	--	+2.45%	--	--
2017年	--	+37.07%	--	--
2016年	--	+13.77%	--	--
2015年	--	+5.04%	--	--
2014年	--	+17.99%	--	--
2013年	--	+30.96%	--	--
2012年	--	+13.96%	--	--
2011年	--	+0.56%	--	--
2010年	--	+12.78%	--	--
2009年	--	+61.89%	--	--
2008年	--	-41.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	67/69	3%	-300.0萬	67/69	3%	-200.0萬	28/69	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	65/69	6%	-1500.0萬	67/69	3%	+0	18/69	74%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2700.0萬	67/69	3%	-3800.0萬	67/69	3%	-1100.0萬	20/69	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	67/69	3%	-1.1億	67/69	3%	-5600.0萬	28/69	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.934

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球資訊科技類股ETF (VGT)

最大跌幅-29.57%

(高點421.31 ➔ 低點296.74)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.81%	18.47%
3年	--	24.32%
5年	--	24.86%
10年	--	21.25%
15年	--	19.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	1.88%	1.87%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低0.0005%~最高0.017% ,
同類基金平均	1.98%	1.89%
同類基金最高	3.13%	3.12%
同類基金最低	0.05%	0.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型
ISIN Code
LU1244139660
境內境外
境外
成立日期
2015/06/15
基金核准生效日
2023/08/01
總代理基金生效日
2023/08/01
台灣總代理
B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球資訊科技類股
此級別基金規模
美元2.22億 (2024/09/30)
基金總規模
美元6.45億 (2024/09/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dom Rizzo
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Information Technology Net Index

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金以積極管理原則,主要投資於科技研發或使用的公司之多元股份投資組合,並關注於具有全球領先地位的科技公司。該等公司可能位於世界各地,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球股票型基金,透過投資全球市場中專注科技研發或使用的公司,為中長期投資規劃。適合具有下列投資傾向的人投資:1.對於投資價值增長有興趣,2.尋求投資部位的多元化, 3. 瞭解基金風險並且願意接受這些風險,包括投資全球股票及商品時的風險。投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。