境外
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)—累積型
42.18
美元
+0.35 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.18 | +0.3500 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 41.83 | -0.2600 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 42.09 | +0.4000 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 41.69 | +0.2200 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 41.47 | +0.0800 | +0.19% |
| 2026/01/19 | 41.39 | -0.7100 | -1.69% |
| 2026/01/16 | 42.1 | -0.2800 | -0.66% |
| 2026/01/15 | 42.38 | +0.8600 | +2.07% |
| 2026/01/14 | 41.52 | -0.6400 | -1.52% |
| 2026/01/13 | 42.16 | +0.3500 | +0.84% |
| 2026/01/12 | 41.81 | +0.3600 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 41.45 | +0.2700 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 41.18 | -0.6300 | -1.51% |
| 2026/01/07 | 41.81 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 41.8 | +0.2700 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 41.53 | +0.1600 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 41.37 | +0.8500 | +2.10% |
| 2025/12/31 | 40.52 | -0.1700 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 40.69 | +0.1900 | +0.47% |
| 2025/12/29 | 40.5 | +0.4700 | +1.17% |
| 2025/12/23 | 40.03 | -0.1700 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 40.2 | +0.4700 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 39.73 | +0.5200 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 39.21 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 39.37 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 39.5 | -0.1800 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 39.68 | -1.1900 | -2.91% |
| 2025/12/12 | 40.87 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 40.69 | -0.7000 | -1.69% |
| 2025/12/10 | 41.39 | -0.0300 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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