境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型
33.58
美元
-0.26 (-0.77%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 33.58 | -0.2600 | -0.77% |
| 2025/01/22 | 33.84 | +0.8400 | +2.55% |
| 2025/01/21 | 33 | -0.2700 | -0.81% |
| 2025/01/20 | 33.27 | +0.3600 | +1.09% |
| 2025/01/17 | 32.91 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/01/16 | 32.68 | +0.2300 | +0.71% |
| 2025/01/15 | 32.45 | +0.6300 | +1.98% |
| 2025/01/14 | 31.82 | +0.3400 | +1.08% |
| 2025/01/13 | 31.48 | -0.5600 | -1.75% |
| 2025/01/10 | 32.04 | -0.4700 | -1.45% |
| 2025/01/09 | 32.51 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/01/08 | 32.57 | -0.7200 | -2.16% |
| 2025/01/07 | 33.29 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/01/06 | 33.49 | +1.0300 | +3.17% |
| 2025/01/03 | 32.46 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/01/02 | 32.38 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/12/31 | 32.44 | +0.2200 | +0.68% |
| 2024/12/30 | 32.22 | -0.6100 | -1.86% |
| 2024/12/27 | 32.83 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/12/23 | 32.79 | +0.8100 | +2.53% |
| 2024/12/20 | 31.98 | -0.4800 | -1.48% |
| 2024/12/19 | 32.46 | -1.1700 | -3.48% |
| 2024/12/18 | 33.63 | +0.2800 | +0.84% |
| 2024/12/17 | 33.35 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 33.38 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 33.43 | +0.2800 | +0.84% |
| 2024/12/12 | 33.15 | +0.1000 | +0.30% |
| 2024/12/11 | 33.05 | -0.0900 | -0.27% |
| 2024/12/10 | 33.14 | -0.4000 | -1.19% |
| 2024/12/09 | 33.54 | +0.0700 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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