境外
普徠仕(盧森堡)系列基金–普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)–累積型
35.9
美元
-0.15 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.9 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 36.05 | +0.3900 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 35.66 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 35.71 | +0.1900 | +0.53% |
| 2025/07/04 | 35.52 | -0.2600 | -0.73% |
| 2025/07/03 | 35.78 | +0.6700 | +1.91% |
| 2025/07/02 | 35.11 | -0.3700 | -1.04% |
| 2025/07/01 | 35.48 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 35.46 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 35.49 | +0.4000 | +1.14% |
| 2025/06/26 | 35.09 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 35.04 | +0.5500 | +1.59% |
| 2025/06/24 | 34.49 | +0.7300 | +2.16% |
| 2025/06/20 | 33.76 | +0.6200 | +1.87% |
| 2025/06/19 | 33.14 | -0.4600 | -1.37% |
| 2025/06/18 | 33.6 | +0.8300 | +2.53% |
| 2025/05/21 | 32.77 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 32.71 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 32.74 | -0.2400 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 32.98 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 32.89 | -0.2100 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 33.1 | +0.5300 | +1.63% |
| 2025/05/13 | 32.57 | +0.7600 | +2.39% |
| 2025/05/12 | 31.81 | +1.1600 | +3.78% |
| 2025/05/08 | 30.65 | +0.5000 | +1.66% |
| 2025/05/07 | 30.15 | +0.3400 | +1.14% |
| 2025/05/06 | 29.81 | -0.5700 | -1.88% |
| 2025/05/05 | 30.38 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 30.32 | +1.8200 | +6.39% |
| 2025/04/30 | 28.5 | -0.7400 | -2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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