境外
普徠仕(盧森堡)系列基金—普徠仕全球科技股票基金A級別(美元)—累積型
40.1
美元
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI AC World Information Technology Net Index
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 40.1 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 40.12 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 39.99 | +0.3400 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 39.65 | +1.0700 | +2.77% |
| 2025/11/25 | 38.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 38.58 | +0.8900 | +2.36% |
| 2025/11/21 | 37.69 | -2.6100 | -6.48% |
| 2025/11/20 | 40.3 | +0.7100 | +1.79% |
| 2025/11/19 | 39.59 | +0.7600 | +1.96% |
| 2025/11/18 | 38.83 | -1.3300 | -3.31% |
| 2025/11/17 | 40.16 | +0.2800 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 39.88 | -0.8700 | -2.13% |
| 2025/11/13 | 40.75 | -0.6100 | -1.47% |
| 2025/11/12 | 41.36 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 41.39 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/11/10 | 41.55 | +1.2200 | +3.03% |
| 2025/11/07 | 40.33 | -1.0000 | -2.42% |
| 2025/11/06 | 41.33 | -0.5800 | -1.38% |
| 2025/11/05 | 41.91 | -0.6500 | -1.53% |
| 2025/11/04 | 42.56 | -0.6800 | -1.57% |
| 2025/11/03 | 43.24 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 43.3 | +0.1700 | +0.39% |
| 2025/10/30 | 43.13 | -0.5800 | -1.33% |
| 2025/10/29 | 43.71 | +0.6300 | +1.46% |
| 2025/10/28 | 43.08 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/10/27 | 42.8 | +0.5900 | +1.40% |
| 2025/10/24 | 42.21 | +1.0100 | +2.45% |
| 2025/10/23 | 41.2 | -0.1800 | -0.43% |
| 2025/10/22 | 41.38 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/10/21 | 41.32 | -0.2300 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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