普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
選擇本基金其它級別/幣別
普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)
普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)
普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
21.2400
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
15.77
23/10/27
22.1
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金以積極管理原則,本基金主要投資於多元化股票投資組合,有潛力以高於平 均且持續的速度,達成獲利成長。而持有的公司可能位於世界各地,包括新興市場。
投資策略
本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優 先股、權證、美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、全球存託憑證(GDR)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2018/10/12
基金組別
全球成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 42.09億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
David J. Eiswert
管理公司
085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
保管銀行
JP Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.92 %
2022年
0.88 %
2021年
0.86 %
2020年
0.90 %
2019年
0.92 %
2018年
0.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.0005%~最高0.017% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.79% | +0.00% | +5.62% | +26.13% | +3.71% | +88.80% | -- | -- |
| 全球成長股ETF (ACWI) | +0.47% | +3.45% | +8.13% | +24.18% | +22.01% | +71.23% | +135.24% | +286.72% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.80% | +26.10% | -28.74% | +8.97% | +48.96% | +35.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球成長股ETF (ACWI) | +16.42% | +22.27% | -18.80% | +19.33% | +15.14% | +26.62% | -10.03% | +23.39% | +10.36% | -1.98% | +5.31% | +19.95% | +14.58% | -8.53% | +10.50% | +29.52% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 21.24000 | 0.0300 | +0.14% |
| 2024/09/16 | 21.21000 | 0.0200 | +0.09% |
| 2024/09/13 | 21.19000 | 0.3100 | +1.48% |
| 2024/09/12 | 20.88000 | 0.3400 | +1.66% |
| 2024/09/11 | 20.54000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/10 | 20.54000 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/09/09 | 20.61000 | -0.0300 | -0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
最大跌幅-39.17%
(高點21.60 ➔ 低點13.14)
(2021/11/08~2022/10/13)
全球成長股ETF (ACWI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.53%
(高點75.52 ➔ 低點50.20)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
最大跌幅-39.17%
(高點21.60 ➔ 低點13.14)
(2021/11/08~2022/10/13)
全球成長股ETF (ACWI)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-33.53%
(高點75.52 ➔ 低點50.20)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.42% | 18.35% | 20.70% | -- |
| 全球成長股ETF (ACWI) | 11.27% | 16.56% | 18.91% | 15.76% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。普徠仕全球焦點成長股票基金過去1年的標準差比全球成長股ETF (ACWI)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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