境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
22.36
美元
-0.03 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.36 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 22.39 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 22.34 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 22.33 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 22.17 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 22.26 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 22.12 | +0.2400 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 21.88 | +0.3300 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 21.55 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 21.43 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/05/06 | 21.34 | -0.1500 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 21.49 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 21.45 | +0.8400 | +4.08% |
| 2025/04/30 | 20.61 | -0.3000 | -1.43% |
| 2025/04/29 | 20.91 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 20.87 | +0.1700 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 20.7 | +0.1800 | +0.88% |
| 2025/04/24 | 20.52 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 20.59 | +0.7000 | +3.52% |
| 2025/04/22 | 19.89 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 19.9 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 19.75 | -0.3200 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 20.07 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 19.93 | +0.4700 | +2.42% |
| 2025/04/11 | 19.46 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/04/10 | 19.37 | +1.0200 | +5.56% |
| 2025/04/09 | 18.35 | -0.7800 | -4.08% |
| 2025/04/08 | 19.13 | +0.9200 | +5.05% |
| 2025/04/07 | 18.21 | -0.8800 | -4.61% |
| 2025/04/04 | 19.09 | -1.1000 | -5.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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