境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
20.61
美元
+0.22 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 20.61 | +0.2200 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 20.39 | -0.4200 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 20.81 | -0.5000 | -2.35% |
| 2025/03/27 | 21.31 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/03/26 | 21.45 | -0.1900 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 21.64 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 21.54 | +0.3900 | +1.84% |
| 2025/03/21 | 21.15 | -0.2300 | -1.08% |
| 2025/03/20 | 21.38 | +0.1900 | +0.90% |
| 2025/03/19 | 21.19 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/03/18 | 21.05 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/03/17 | 21.22 | +0.1600 | +0.76% |
| 2025/03/14 | 21.06 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/03/13 | 20.86 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 20.91 | +0.2200 | +1.06% |
| 2025/03/11 | 20.69 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 20.74 | -0.6700 | -3.13% |
| 2025/03/07 | 21.41 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 21.59 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 21.61 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/03/04 | 21.41 | -0.6900 | -3.12% |
| 2025/03/03 | 22.1 | +0.2800 | +1.28% |
| 2025/02/28 | 21.82 | -0.3100 | -1.40% |
| 2025/02/27 | 22.13 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/02/26 | 22.41 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 22.27 | -0.1600 | -0.71% |
| 2025/02/24 | 22.43 | -0.5200 | -2.27% |
| 2025/02/21 | 22.95 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/20 | 22.96 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/02/19 | 23.01 | -0.0800 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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