境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
21.42
美元
+0.10 (0.47%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.42 | +0.1000 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 21.32 | +0.1600 | +0.76% |
| 2024/11/19 | 21.16 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 21.15 | -0.2300 | -1.08% |
| 2024/11/15 | 21.38 | -0.2900 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 21.67 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 21.73 | -0.2100 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 21.94 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 21.92 | +0.0900 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 21.83 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 21.81 | +0.3500 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 21.46 | +0.1300 | +0.61% |
| 2024/11/05 | 21.33 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 21.27 | +0.1100 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 21.16 | -0.4200 | -1.95% |
| 2024/10/30 | 21.58 | -0.2000 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 21.78 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 21.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 21.74 | +0.1700 | +0.79% |
| 2024/10/24 | 21.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 21.57 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 21.63 | -0.1900 | -0.87% |
| 2024/10/21 | 21.82 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 21.78 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 21.76 | +0.1800 | +0.83% |
| 2024/10/16 | 21.58 | -0.2900 | -1.33% |
| 2024/10/15 | 21.87 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/10/14 | 22 | +0.1800 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 21.82 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 21.71 | +0.0200 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
