境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
27.56
美元
+0.23 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.56 | +0.2300 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 27.33 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 27.35 | +0.3300 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 27.02 | +0.1400 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 26.88 | -0.0700 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 26.95 | -0.3000 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 27.25 | -0.1000 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 27.35 | +0.3900 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 26.96 | -0.1900 | -0.70% |
| 2026/01/13 | 27.15 | +0.0900 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 27.06 | +0.1300 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 26.93 | +0.1700 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 26.76 | -0.2600 | -0.96% |
| 2026/01/07 | 27.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 27.02 | +0.2400 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 26.78 | +0.2000 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 26.58 | +0.3700 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 26.21 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 26.3 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 26.22 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 26.08 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 26.03 | +0.2700 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 25.76 | +0.2800 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 25.48 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 25.53 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 25.6 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 25.76 | -0.3600 | -1.38% |
| 2025/12/12 | 26.12 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 25.98 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 26.11 | -0.0200 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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