境外
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
25.9
美元
+0.12 (0.47%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI AC World Net Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 25.9 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 25.78 | -0.2400 | -0.92% |
| 2025/12/02 | 26.02 | +0.2200 | +0.85% |
| 2025/12/01 | 25.8 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 25.81 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 25.78 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 25.66 | +0.4500 | +1.79% |
| 2025/11/25 | 25.21 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 25.05 | +0.4500 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 24.6 | -1.1900 | -4.61% |
| 2025/11/20 | 25.79 | +0.3300 | +1.30% |
| 2025/11/19 | 25.46 | +0.4000 | +1.60% |
| 2025/11/18 | 25.06 | -0.6800 | -2.64% |
| 2025/11/17 | 25.74 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/11/14 | 25.59 | -0.4800 | -1.84% |
| 2025/11/13 | 26.07 | -0.2800 | -1.06% |
| 2025/11/12 | 26.35 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 26.29 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 26.24 | +0.6900 | +2.70% |
| 2025/11/07 | 25.55 | -0.4900 | -1.88% |
| 2025/11/06 | 26.04 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/11/05 | 26.17 | -0.2300 | -0.87% |
| 2025/11/04 | 26.4 | -0.2600 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 26.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 26.66 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 26.63 | -0.2300 | -0.86% |
| 2025/10/29 | 26.86 | +0.3500 | +1.32% |
| 2025/10/28 | 26.51 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/10/27 | 26.4 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/10/24 | 26.11 | +0.4100 | +1.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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