境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
16.35
美元
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.89% | -4.42% | 55/88 | 38% |
| 3個月 | -2.21% | +0.48% | 71/88 | 19% |
| 6個月 | -0.06% | +3.16% | 55/88 | 38% |
| 1年 | +7.07% | +14.89% | 78/88 | 11% |
| 3年 | -22.11% | -8.76% | 69/88 | 22% |
| 5年 | +3.68% | +15.59% | 64/88 | 27% |
| 10年 | +30.80% | +41.26% | 44/88 | 50% |
| 15年 | -- | +73.26% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.61% | +11.58% | 77/88 | 13% |
| 2023年 | -0.19% | +4.82% | 67/88 | 24% |
| 2022年 | -23.24% | -20.35% | 61/88 | 31% |
| 2021年 | -4.72% | -5.71% | 49/88 | 44% |
| 2020年 | +27.90% | +23.36% | 25/88 | 72% |
| 2019年 | +25.68% | +17.92% | 9/88 | 90% |
| 2018年 | -15.70% | -15.04% | 25/88 | 72% |
| 2017年 | +40.32% | +41.77% | 40/88 | 55% |
| 2016年 | +0.18% | +4.69% | 55/88 | 38% |
| 2015年 | -7.03% | -10.31% | 38/88 | 57% |
| 2014年 | +5.59% | +2.85% | 40/88 | 55% |
| 2013年 | -1.21% | +1.52% | 31/88 | 65% |
| 2012年 | +21.36% | +23.61% | 19/88 | 78% |
| 2011年 | -13.42% | -20.17% | 2/88 | 98% |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 77/88 | 13% | -100.0萬 | 84/88 | 5% | +0 | 25/88 | 72% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 82/88 | 7% | -200.0萬 | 81/88 | 8% | +0 | 27/88 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +500.0萬 | 71/88 | 19% | -400.0萬 | 86/88 | 2% | +100.0萬 | 9/88 | 90% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1200.0萬 | 71/88 | 19% | -1300.0萬 | 75/88 | 15% | -100.0萬 | 15/88 | 83% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.966
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-28.49%
(高點18.25 ➔ 低點13.05)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.34% | 14.26% |
| 3年 | 18.51% | 18.83% |
| 5年 | 19.01% | 20.09% |
| 10年 | 16.82% | 17.97% |
| 15年 | -- | 18.81% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.75% | 1.72% | 1.71% | 1.70% | 1.72% | 1.74% |
| 經理費率(每年) | 最低1.6%~最高1.6% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.0005%~最高0.017% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.78% | 1.77% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% |
| 同類基金最高 | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.40% | 3.40% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.000000% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
- ISIN CodeLU0266341212
- 境內境外境外
- 成立日期2008/01/28
- 基金核准生效日2010/01/25
- 總代理基金生效日2010/01/25
- 台灣總代理B0034-萬寶證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲(日本除外)股市
- 此級別基金規模美元4,531萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.69億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Anh Lu
- 管理公司085-普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
- 保管銀行JP Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金以積極管理原則,主要投資標的為多元化的亞洲(日本除外)的發行公司股票。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
