境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
16.35
美元
-0.31 (-1.86%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 16.35 | -0.3100 | -1.86% |
| 2025/04/02 | 16.66 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 16.58 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 16.47 | -0.2600 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 16.73 | -0.2900 | -1.70% |
| 2025/03/27 | 17.02 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 16.93 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 16.96 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 16.99 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 16.92 | -0.1300 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 17.05 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 17.15 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 17.12 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 17.16 | +0.2400 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 16.92 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 16.76 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 16.85 | +0.1300 | +0.78% |
| 2025/03/11 | 16.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 16.72 | -0.4800 | -2.79% |
| 2025/03/07 | 17.2 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 17.22 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/03/05 | 16.98 | +0.3500 | +2.10% |
| 2025/03/04 | 16.63 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 16.68 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 16.62 | -0.4200 | -2.46% |
| 2025/02/27 | 17.04 | -0.2000 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 17.24 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/02/25 | 17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 17.01 | -0.3900 | -2.24% |
| 2025/02/21 | 17.4 | +0.1400 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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