境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
18.02
美元
+0.04 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.02 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 17.98 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 17.97 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 17.92 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 17.9 | -0.1600 | -0.89% |
| 2025/07/03 | 18.06 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 17.91 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 17.86 | -0.1800 | -1.00% |
| 2025/06/27 | 18.04 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 17.94 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 17.89 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 17.73 | +0.3800 | +2.19% |
| 2025/05/21 | 17.35 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 17.25 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 17.24 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 17.35 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 17.38 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 17.37 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 17.21 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/05/12 | 17.28 | +0.5000 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 16.78 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 16.84 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 16.87 | +0.5200 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 16.35 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 16.3 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 16.25 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 16.18 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 16.23 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 16.34 | +0.4000 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 15.94 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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