境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
16.35
美元
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.35 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/20 | 16.39 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 16.34 | +0.0800 | +0.49% |
| 2024/11/18 | 16.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 16.26 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 16.29 | -0.1200 | -0.73% |
| 2024/11/13 | 16.41 | -0.1600 | -0.97% |
| 2024/11/12 | 16.57 | -0.2200 | -1.31% |
| 2024/11/11 | 16.79 | -0.2000 | -1.18% |
| 2024/11/08 | 16.99 | -0.2100 | -1.22% |
| 2024/11/07 | 17.2 | +0.3800 | +2.26% |
| 2024/11/06 | 16.82 | -0.3100 | -1.81% |
| 2024/11/05 | 17.13 | +0.1300 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 17 | +0.3100 | +1.86% |
| 2024/10/31 | 16.69 | -0.2900 | -1.71% |
| 2024/10/30 | 16.98 | -0.1800 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 17.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 17.17 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 17.2 | +0.1600 | +0.94% |
| 2024/10/24 | 17.04 | -0.1500 | -0.87% |
| 2024/10/23 | 17.19 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 17.22 | -0.1300 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 17.35 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 17.46 | +0.2400 | +1.39% |
| 2024/10/17 | 17.22 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/10/16 | 17.31 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 17.38 | -0.3300 | -1.86% |
| 2024/10/14 | 17.71 | +0.3000 | +1.72% |
| 2024/10/10 | 17.41 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 17.48 | -0.1500 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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