境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
17.35
美元
+0.10 (0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.35 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 17.25 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 17.24 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 17.35 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 17.38 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 17.37 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 17.21 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/05/12 | 17.28 | +0.5000 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 16.78 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 16.84 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 16.87 | +0.5200 | +3.18% |
| 2025/04/30 | 16.35 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 16.3 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 16.25 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 16.18 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 16.23 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 16.34 | +0.4000 | +2.51% |
| 2025/04/22 | 15.94 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 15.9 | +0.1600 | +1.02% |
| 2025/04/16 | 15.74 | -0.2100 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 15.95 | +0.1100 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 15.84 | +0.2800 | +1.80% |
| 2025/04/11 | 15.56 | +0.2400 | +1.57% |
| 2025/04/10 | 15.32 | +0.6000 | +4.08% |
| 2025/04/09 | 14.72 | -0.4800 | -3.16% |
| 2025/04/08 | 15.2 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/07 | 15.11 | -1.2400 | -7.58% |
| 2025/04/03 | 16.35 | -0.3100 | -1.86% |
| 2025/04/02 | 16.66 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/04/01 | 16.58 | +0.1100 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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