境外
普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)
21.49
美元
+0.05 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.49 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 21.44 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 21.46 | +0.1900 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 21.27 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 21.23 | -0.1400 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 21.37 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 21.42 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 21.37 | +0.0900 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 21.28 | -0.1100 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 21.39 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 21.34 | +0.1500 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 21.19 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/08 | 21.24 | -0.1400 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 21.38 | -0.1500 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 21.53 | +0.3100 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 21.22 | +0.2600 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 20.96 | +0.5200 | +2.54% |
| 2025/12/31 | 20.44 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 20.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 20.43 | +0.2900 | +1.44% |
| 2025/12/23 | 20.14 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 20.16 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 20.03 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 19.84 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 19.89 | +0.2500 | +1.27% |
| 2025/12/16 | 19.64 | -0.2600 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 19.9 | -0.2700 | -1.34% |
| 2025/12/12 | 20.17 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 20.02 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/10 | 20.09 | +0.1100 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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