富蘭克林全球穩定月收益基金美元I(acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

13.82

美元

+0.05 (0.36%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

綜合 50% MSCI 所有國家世界高股利指數+ 20%彭博全球非投資等級公司債指數+ 30%彭博全球綜合指數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/18	-	配息	美元6,064萬	美元	13.8200	+0.05	+0.36%	+8.39%	--	本頁基金
美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/18	-	月配	美元4,127萬	美元	10.2000	+0.03	+0.29%	+7.25%	--	看詳情
歐元A(Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/18	-	年配	美元292萬	歐元	9.8200	+0.05	+0.51%	-4.49%	--	看詳情
美元A(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2020/06/18	-	配息	美元78.47萬	美元	13.2500	+0.05	+0.38%	+7.99%	--	看詳情
所有級別累計				美元1.24億約台幣39.05億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：綜合 50% MSCI 所有國家世界高股利指數+ 20%彭博全球非投資等級公司債指數+ 30%彭博全球綜合指數 / Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.54%	+3.82%	41/1051	96%
3個月	+9.77%	+14.37%	336/1051	68%
6個月	+9.08%	+11.42%	93/1051	91%
1年	--	+11.74%	--	--
3年	--	+50.75%	--	--
5年	--	+66.70%	--	--
10年	--	+124.86%	--	--
15年	--	+298.60%	--	--

年度報酬率

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.39%	+10.09%	73/1051	93%
2024年	--	+13.55%	--	--
2023年	--	+18.27%	--	--
2022年	--	-16.23%	--	--
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+3000.0萬	463/1051	56%	-300.0萬	967/1051	8%	+2700.0萬	270/1051	74%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+4900.0萬	605/1051	42%	-600.0萬	988/1051	6%	+4300.0萬	235/1051	78%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+5800.0萬	714/1051	32%	-800.0萬	1007/1051	4%	+5000.0萬	281/1051	73%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+5800.0萬	861/1051	18%	-800.0萬	1045/1051	1%	+5000.0萬	333/1051	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.82 ➔ 低點51.71)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	8.28%
3年	--	12.49%
5年	--	12.87%
10年	--	13.11%
15年	--	13.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年
本基金費用率	0.75%	0.75%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,
同類基金平均	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.20%	3.22%
同類基金最低	0.09%	0.10%