境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
12.96
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/18 | - | 配息 | 美元6,804萬 | 美元 | 12.9600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.43億約台幣45.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.96 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 12.89 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 12.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.93 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 12.96 | -0.1000 | -0.77% |
| 2024/11/11 | 13.06 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 13.09 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 13.05 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/01 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/31 | 13.01 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 13.05 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 13.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 13.09 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 13.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 13.13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 13.16 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 13.24 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 13.22 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 13.25 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 13.2 | -0.0300 | -0.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
