美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)

92.56

美元

+0.47 (0.51%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股美元增益配息型(M)	2008/06/12	-	月配	美元1,910萬	美元	63.6800	+0.33	+0.52%	-0.34%	+4.18%	看詳情
A類股美元累積型	2008/06/12	-	不配息	美元1,794萬	美元	167.3500	+0.85	+0.51%	-0.34%	+4.62%	看詳情
優類股美元累積型	2008/06/12	-	不配息	美元1,650萬	美元	187.1800	+0.96	+0.52%	-0.30%	+5.30%	看詳情
優類股歐元配息型(A)	2008/06/12	-	年配	美元1,411萬	歐元	89.2600	+0.00	+0.00%	-1.39%	-7.03%	看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	2008/06/12	-	月配	美元1,060萬	澳幣	68.7200	+0.35	+0.51%	-0.37%	+3.57%	看詳情
A類股美元配息型(M)	2008/06/12	-	月配	美元325萬	美元	92.5600	+0.47	+0.51%	-0.35%	+4.40%	本頁基金
優類股美元配息型(M)	2008/06/12	-	月配	美元0	美元	102.3800	-0.16	-0.16%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1.27億約台幣39.63億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.28%	--	29/37	22%
3個月	+0.26%	--	16/37	57%
6個月	-0.73%	--	30/37	19%
1年	+4.40%	--	21/37	43%
3年	+7.47%	--	19/37	49%
5年	-2.38%	--	17/37	54%
10年	+25.44%	--	12/37	68%
15年	+29.39%	--	4/37	89%

年度報酬率

參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.35%	--	26/37	30%
2025年	+6.17%	--	14/37	62%
2024年	+1.56%	--	20/37	46%
2023年	+4.37%	--	19/37	49%
2022年	-9.96%	--	16/37	57%
2021年	-4.09%	--	12/37	68%
2020年	+7.00%	--	13/37	65%
2019年	+10.18%	--	13/37	65%
2018年	-3.66%	--	22/37	41%
2017年	+11.07%	--	9/37	76%
2016年	+1.88%	--	14/37	62%
2015年	-4.86%	--	16/37	57%
2014年	+2.83%	--	15/37	59%
2013年	-7.40%	--	6/37	84%
2012年	+10.52%	--	4/37	89%
2011年	+2.53%	--	5/37	86%
2010年	+10.69%	--	5/37	86%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+2600.0萬	6/37	84%	+-0	24/37	35%	+2600.0萬	6/37	84%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+2700.0萬	14/37	62%	-3600.0萬	6/37	84%	-900.0萬	30/37	19%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2800.0萬	14/37	62%	-8200.0萬	12/37	68%	-5400.0萬	30/37	19%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+2.7億	12/37	68%	-2.4億	12/37	68%	+2500.0萬	6/37	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息11次，累積配息率為2.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.2%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	0.176358535	美元
2025年			年度配息率 2.2%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.175247445	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.181321011	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.165691549	美元
2025/08/29	2025/09/02	2025/09/04	0.180809913	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.227492087	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/07	0.178976855	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.192802323	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/06	0.178811817	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.168325511	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.170152062	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.218357923	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.214012075	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.71%

(高點89.06 ➔ 低點75.96)

2022/03/17~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.78%	--
3年	6.64%	--
5年	7.33%	--
10年	7.27%	--
15年	7.28%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.37%	1.35%	1.34%	1.34%	1.35%	1.37%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15%,
同類基金平均	1.23%	1.19%	1.19%	1.21%	1.20%	1.21%	1.21%
同類基金最高	1.72%	1.70%	1.72%	1.71%	1.72%	1.72%	1.73%
同類基金最低	0.09%	0.07%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%